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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 550.00 | 13 362.00 | 188.00 | 13 550.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 233.00 | 144 020.00 | 25 213.00 | 169 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 247.00 | 344 611.00 | 335 636.00 | 680 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 299.00 | 501 993.00 | 609 306.00 | 1 111 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BT Marchandises | 2 479 734.00 | | 2 479 734.00 | 2 479 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 746.00 | 15 227.00 | 222 519.00 | 237 746.00 |
BZ Autres créances | 63 427.00 | | 63 427.00 | 63 427.00 |
CF Disponibilités | 112 789.00 | | 112 789.00 | 112 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 677.00 | | 31 677.00 | 31 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 996 814.00 | 15 227.00 | 2 981 586.00 | 2 996 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 113.00 | 517 220.00 | 3 590 893.00 | 4 108 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 226 593.00 | 2 351 300.00 | | 2 226 593.00 |
DH Report à nouveau | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 592.00 | 75 293.00 | | 131 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 440.00 | 2 470 848.00 | | 2 402 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 876.00 | 90 607.00 | | 61 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 664.00 | 546 977.00 | | 755 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 413.00 | 1 000.00 | | 36 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 920.00 | 313 188.00 | | 123 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 050.00 | 240 640.00 | | 209 050.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 885.00 | | 1 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 453.00 | 1 193 296.00 | | 1 188 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 893.00 | 3 664 144.00 | | 3 590 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 235.00 | 1 132 296.00 | | 1 153 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 892 386.00 | | 12 892 386.00 | 12 892 386.00 |
FG Production vendue services | 394 175.00 | | 394 175.00 | 394 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 286 561.00 | | 13 286 561.00 | 13 286 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 300 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 736 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 448.00 | |
GE Autres charges | | | 16 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 133 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 328.00 | 5 514.00 | | 46 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 328.00 | 5 514.00 | | 46 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 702.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 767.00 | 2 920.00 | | 20 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 852.00 | 3 622.00 | | 20 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 475.00 | 1 892.00 | | 25 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 217.00 | 21 706.00 | | 50 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 347 244.00 | 14 840 725.00 | | 13 347 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 215 652.00 | 14 765 433.00 | | 13 215 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 592.00 | 75 293.00 | | 131 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 071.00 | | 211 221.00 | 964 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 993.00 | 1 111 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 993.00 | 851 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 968.00 | | 255.00 | 241 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 103.00 | | 210 966.00 | 704 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 958.00 | 96 261.00 | 43 226.00 | 448 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 457.00 | 904.00 | | 12 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 501.00 | 95 356.00 | 43 226.00 | 436 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 779.00 | 12 448.00 | | 2 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 779.00 | 12 448.00 | | 2 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 779.00 | 12 448.00 | | 2 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 920.00 | 123 920.00 | | 123 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 902.00 | 60 902.00 | | 60 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 163.00 | 53 163.00 | | 53 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 221 733.00 | 221 733.00 | | 221 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VB T. V. A. | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 000.00 | 25 783.00 | 35 217.00 | 61 000.00 |
VI Groupe et associés | 285 664.00 | 285 664.00 | | 285 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
VP Divers | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 220.00 | 46 220.00 | | 46 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 850.00 | 350 850.00 | | 350 850.00 |
VW T.V.A. | 73 983.00 | 73 983.00 | | 73 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 040.00 | 1 116 823.00 | 35 217.00 | 1 152 040.00 |