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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 295.00 | 11 375.00 | 1 920.00 | 13 295.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 406.00 | 121 515.00 | 38 890.00 | 160 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 025.00 | 245 517.00 | 237 508.00 | 483 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 399.00 | 378 408.00 | 524 991.00 | 903 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
BT Marchandises | 2 093 924.00 | | 2 093 924.00 | 2 093 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 862.00 | | 90 862.00 | 90 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 086.00 | 2 055.00 | 658 031.00 | 660 086.00 |
BZ Autres créances | 125 917.00 | | 125 917.00 | 125 917.00 |
CF Disponibilités | 186 477.00 | | 186 477.00 | 186 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 866.00 | 2 055.00 | 3 181 811.00 | 3 183 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 265.00 | 380 462.00 | 3 706 802.00 | 4 087 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 346 300.00 | 2 341 900.00 | | 2 346 300.00 |
DH Report à nouveau | 217.00 | 145.00 | | 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 038.00 | 234 472.00 | | 205 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 555.00 | 2 620 517.00 | | 2 595 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 638.00 | 113 427.00 | | 119 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 547.00 | 460 269.00 | | 502 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 879.00 | 207 744.00 | | 206 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 234.00 | 189 315.00 | | 277 234.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 435.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 247.00 | 971 189.00 | | 1 111 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 802.00 | 3 591 706.00 | | 3 706 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 041.00 | 878 233.00 | | 1 021 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 101 331.00 | | 14 101 331.00 | 14 101 331.00 |
FG Production vendue services | 308 956.00 | | 308 956.00 | 308 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 410 288.00 | | 14 410 288.00 | 14 410 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 458 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 468 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 055.00 | |
GE Autres charges | | | 39 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 167 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 503.00 | 22 420.00 | | 58 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 503.00 | 22 420.00 | | 58 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 812.00 | 16 119.00 | | 52 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 812.00 | 16 261.00 | | 52 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 691.00 | 6 159.00 | | 5 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 949.00 | 105 019.00 | | 80 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 517 518.00 | 14 358 120.00 | | 14 517 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 312 480.00 | 14 123 648.00 | | 14 312 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 038.00 | 234 472.00 | | 205 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 601.00 | | 181 082.00 | 786 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 284.00 | 903 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 284.00 | 643 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 968.00 | | | 241 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 633.00 | | 181 082.00 | 526 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 529.00 | 63 351.00 | 11 472.00 | 326 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 293.00 | 1 082.00 | | 10 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 236.00 | 62 268.00 | 11 472.00 | 316 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 361.00 | 2 055.00 | 32 361.00 | 32 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 361.00 | 2 055.00 | 32 361.00 | 32 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 361.00 | 2 055.00 | 32 361.00 | 32 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 055.00 | 32 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 879.00 | 206 879.00 | | 206 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 830.00 | 56 830.00 | | 56 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 657 620.00 | | | 657 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VB T. V. A. | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 185.00 | 28 979.00 | 83 585.00 | 119 185.00 |
VI Groupe et associés | 172 547.00 | 172 547.00 | | 172 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
VP Divers | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 033.00 | | | 107 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 324.00 | 823 324.00 | | 823 324.00 |
VW T.V.A. | 142 555.00 | 142 555.00 | | 142 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 311.00 | 1 016 105.00 | 83 585.00 | 1 106 311.00 |