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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 295.00 | 12 457.00 | 837.00 | 13 295.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 533.00 | 133 912.00 | 33 621.00 | 167 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 570.00 | 302 589.00 | 233 981.00 | 536 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 071.00 | 448 958.00 | 515 113.00 | 964 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BT Marchandises | 2 305 565.00 | | 2 305 565.00 | 2 305 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 137.00 | | 187 137.00 | 187 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 851.00 | 2 779.00 | 394 071.00 | 396 851.00 |
BZ Autres créances | 71 634.00 | | 71 634.00 | 71 634.00 |
CF Disponibilités | 162 197.00 | | 162 197.00 | 162 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 151 810.00 | 2 779.00 | 3 149 031.00 | 3 151 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 882.00 | 451 738.00 | 3 664 144.00 | 4 115 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 351 300.00 | 2 346 300.00 | | 2 351 300.00 |
DH Report à nouveau | 255.00 | 217.00 | | 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 293.00 | 205 038.00 | | 75 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 848.00 | 2 595 555.00 | | 2 470 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 607.00 | 119 638.00 | | 90 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 977.00 | 502 547.00 | | 546 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 4 936.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 188.00 | 206 879.00 | | 313 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 640.00 | 277 234.00 | | 240 640.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | 13.00 | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 296.00 | 1 111 247.00 | | 1 193 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 144.00 | 3 706 802.00 | | 3 664 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 296.00 | 1 021 041.00 | | 1 132 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 461 893.00 | | 14 461 893.00 | 14 461 893.00 |
FG Production vendue services | 360 052.00 | | 360 052.00 | 360 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 821 945.00 | | 14 821 945.00 | 14 821 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 835 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 318 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 30 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 725 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 514.00 | 58 503.00 | | 5 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 514.00 | 58 503.00 | | 5 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 920.00 | 52 812.00 | | 2 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 622.00 | 52 812.00 | | 3 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 892.00 | 5 691.00 | | 1 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 706.00 | 80 949.00 | | 21 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 840 725.00 | 14 517 518.00 | | 14 840 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 765 433.00 | 14 312 480.00 | | 14 765 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 293.00 | 205 038.00 | | 75 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 399.00 | | 66 273.00 | 903 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 964 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 704 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 968.00 | | | 241 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 431.00 | | 66 273.00 | 643 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 408.00 | 73 230.00 | 2 680.00 | 378 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 375.00 | 1 082.00 | | 11 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 033.00 | 72 148.00 | 2 680.00 | 367 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 055.00 | 725.00 | | 2 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 055.00 | 725.00 | | 2 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 055.00 | 725.00 | | 2 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 188.00 | 313 188.00 | | 313 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 092.00 | 61 092.00 | | 61 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 393 515.00 | 393 515.00 | | 393 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VB T. V. A. | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 206.00 | 29 206.00 | 61 000.00 | 90 206.00 |
VI Groupe et associés | 71 977.00 | 71 977.00 | | 71 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
VP Divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 126.00 | 57 126.00 | | 57 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 846.00 | 509 846.00 | | 509 846.00 |
VW T.V.A. | 111 812.00 | 111 812.00 | | 111 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 296.00 | 1 131 296.00 | 61 000.00 | 1 192 296.00 |