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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 216.00 | 16 407.00 | 27 809.00 | 44 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 401.00 | 16 407.00 | 1 303 994.00 | 1 320 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BZ Autres créances | 194 175.00 | | 194 175.00 | 194 175.00 |
CF Disponibilités | 38 799.00 | | 38 799.00 | 38 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 131.00 | | 241 131.00 | 241 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 532.00 | 16 407.00 | 1 545 125.00 | 1 561 532.00 |
CU Autres participations | 1 268 414.00 | | 1 268 414.00 | 1 268 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
DG Autres réserves | 375 588.00 | 375 588.00 | | 375 588.00 |
DH Report à nouveau | -14 277.00 | | | -14 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 439.00 | -14 277.00 | | -2 439.00 |
DL TOTAL (I) | 883 966.00 | 886 405.00 | | 883 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 68.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 297.00 | 418 131.00 | | 571 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 946.00 | 8 123.00 | | 10 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 600.00 | 57 643.00 | | 77 600.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | 354.00 | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 159.00 | 484 318.00 | | 661 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 125.00 | 1 370 723.00 | | 1 545 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 859.00 | 478 018.00 | | 654 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
FG Production vendue services | 297 413.00 | | 297 413.00 | 297 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 512.00 | | 329 512.00 | 329 512.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 610.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 582.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 806.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -806.00 | | -260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 794.00 | 735 670.00 | | 628 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 232.00 | 749 946.00 | | 631 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 439.00 | -14 277.00 | | -2 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 766.00 | | 53 983.00 | 1 268 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 349.00 | 1 320 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 349.00 | 44 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 582.00 | | 3 983.00 | 42 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226 184.00 | | 50 000.00 | 1 226 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 146.00 | 7 610.00 | 2 349.00 | 11 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 146.00 | 7 610.00 | 2 349.00 | 11 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 030.00 | 67 030.00 | | 67 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750.00 | | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 447.00 | | | 66 447.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VC Groupe et associés | 126 651.00 | | | 126 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 564 997.00 | 564 997.00 | | 564 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 102.00 | 202 332.00 | 7 770.00 | 210 102.00 |
VW T.V.A. | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 159.00 | 654 859.00 | | 661 159.00 |