| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 256.00 | 53 476.00 | 54 780.00 | 108 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 567.00 | 53 476.00 | 1 280 091.00 | 1 333 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 891.00 | | 34 891.00 | 34 891.00 |
BZ Autres créances | 220 609.00 | | 220 609.00 | 220 609.00 |
CF Disponibilités | 129 736.00 | | 129 736.00 | 129 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 313.00 | | 49 313.00 | 49 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 550.00 | | 434 550.00 | 434 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 118.00 | 53 476.00 | 1 714 642.00 | 1 768 118.00 |
CU Autres participations | 1 217 664.00 | | 1 217 664.00 | 1 217 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
DG Autres réserves | 375 588.00 | 375 588.00 | | 375 588.00 |
DH Report à nouveau | -326 367.00 | -427 037.00 | | -326 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 437.00 | 100 670.00 | | 105 437.00 |
DL TOTAL (I) | 679 752.00 | 574 314.00 | | 679 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 765.00 | 942 794.00 | | 897 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 139.00 | 13 925.00 | | 18 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 168.00 | 11 906.00 | | 118 168.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 890.00 | 968 665.00 | | 1 034 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 642.00 | 1 542 980.00 | | 1 714 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 351.00 | | 55 351.00 | 55 351.00 |
FG Production vendue services | 501 090.00 | | 501 090.00 | 501 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 441.00 | | 556 441.00 | 556 441.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 357.00 | 18 500.00 | | 2 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 357.00 | 18 500.00 | | 2 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 205.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 15 359.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | 15 564.00 | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 812.00 | 2 935.00 | | 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 801.00 | 553 305.00 | | 558 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 363.00 | 452 635.00 | | 453 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 437.00 | 100 670.00 | | 105 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 373.00 | 9 103.00 | | 44 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 373.00 | 9 103.00 | | 44 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 897 765.00 | 890 992.00 | | 897 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 168.00 | 118 168.00 | | 118 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 815.00 | 304 815.00 | | 304 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 362.00 | 304 815.00 | 7 547.00 | 312 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 890.00 | 1 028 117.00 | | 1 034 890.00 |