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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 830.00 | 51 343.00 | 32 487.00 | 83 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 084.00 | 51 343.00 | 1 257 741.00 | 1 309 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 495.00 | | 117 495.00 | 117 495.00 |
BZ Autres créances | 221 262.00 | | 221 262.00 | 221 262.00 |
CF Disponibilités | 63 094.00 | | 63 094.00 | 63 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 223.00 | | 48 223.00 | 48 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 074.00 | | 450 074.00 | 450 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 158.00 | 51 343.00 | 1 707 815.00 | 1 759 158.00 |
CU Autres participations | 1 217 664.00 | | 1 217 664.00 | 1 217 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
DG Autres réserves | 375 588.00 | 375 588.00 | | 375 588.00 |
DH Report à nouveau | -220 930.00 | -326 367.00 | | -220 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 789.00 | 105 438.00 | | -40 789.00 |
DL TOTAL (I) | 638 963.00 | 679 752.00 | | 638 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 39.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 707.00 | 897 765.00 | | 902 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 924.00 | 18 139.00 | | 21 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 196.00 | 118 168.00 | | 144 196.00 |
EA Autres dettes | | 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 068 852.00 | 1 034 890.00 | | 1 068 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 815.00 | 1 714 642.00 | | 1 707 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 005.00 | 1 034 890.00 | | 1 062 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 39.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 621.00 | | 68 621.00 | 68 621.00 |
FG Production vendue services | 397 521.00 | | 397 521.00 | 397 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 143.00 | | 466 143.00 | 466 143.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 090.00 | 2 357.00 | | 19 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 090.00 | 2 357.00 | | 19 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 45.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 672.00 | 1 500.00 | | 17 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 054.00 | 1 545.00 | | 18 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 036.00 | 812.00 | | 1 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 445.00 | 558 802.00 | | 485 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 234.00 | 453 364.00 | | 526 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 789.00 | 105 438.00 | | -40 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 568.00 | | 4 266.00 | 1 333 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 225 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 749.00 | 1 309 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 649.00 | 83 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 256.00 | | 4 223.00 | 108 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 311.00 | | 43.00 | 1 225 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 476.00 | 8 944.00 | 11 078.00 | 53 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 476.00 | 8 944.00 | 11 078.00 | 53 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 180.00 | 137 180.00 | | 137 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
UX Autres créances clients | 117 495.00 | 117 495.00 | | 117 495.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VC Groupe et associés | 219 651.00 | 219 651.00 | | 219 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 895 860.00 | 895 860.00 | | 895 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 223.00 | 48 223.00 | | 48 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 571.00 | 386 980.00 | 7 591.00 | 394 571.00 |
VW T.V.A. | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 852.00 | 1 062 005.00 | | 1 068 852.00 |