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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 880.00 | 44 372.00 | 31 507.00 | 75 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 592.00 | 44 372.00 | 1 258 219.00 | 1 302 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BZ Autres créances | 221 554.00 | | 221 554.00 | 221 554.00 |
CF Disponibilités | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 155.00 | | 49 155.00 | 49 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 761.00 | | 284 761.00 | 284 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 353.00 | 44 372.00 | 1 542 980.00 | 1 587 353.00 |
CU Autres participations | 1 218 414.00 | | 1 218 414.00 | 1 218 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
DG Autres réserves | 375 588.00 | 375 588.00 | | 375 588.00 |
DH Report à nouveau | -427 037.00 | -528 994.00 | | -427 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 670.00 | 101 956.00 | | 100 670.00 |
DL TOTAL (I) | 574 314.00 | 473 643.00 | | 574 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 41.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 794.00 | 1 048 238.00 | | 942 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 925.00 | 21 843.00 | | 13 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 906.00 | 89 072.00 | | 11 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 665.00 | 1 159 194.00 | | 968 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 980.00 | 1 632 838.00 | | 1 542 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 109.00 | | 28 109.00 | 28 109.00 |
FG Production vendue services | 506 695.00 | | 506 695.00 | 506 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 805.00 | | 534 805.00 | 534 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 50 000.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 50 000.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 630.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 359.00 | 50 000.00 | | 15 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 564.00 | 50 630.00 | | 15 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 935.00 | -630.00 | | 2 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 305.00 | 706 495.00 | | 553 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 635.00 | 604 538.00 | | 452 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 670.00 | 101 956.00 | | 100 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 375.00 | 13 363.00 | 5 365.00 | 36 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 375.00 | 13 363.00 | 5 365.00 | 36 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 942 795.00 | 936 022.00 | | 942 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 820.00 | 277 820.00 | | 277 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 117.00 | 277 820.00 | 8 297.00 | 286 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 666.00 | 961 893.00 | | 968 666.00 |