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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 956.00 | 36 374.00 | 31 581.00 | 67 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 611.00 | 36 374.00 | 1 258 236.00 | 1 294 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 818.00 | | 48 818.00 | 48 818.00 |
BZ Autres créances | 204 462.00 | | 204 462.00 | 204 462.00 |
CF Disponibilités | 40 123.00 | | 40 123.00 | 40 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 197.00 | | 81 197.00 | 81 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 601.00 | | 374 601.00 | 374 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 213.00 | 36 374.00 | 1 632 838.00 | 1 669 213.00 |
CU Autres participations | 1 218 414.00 | | 1 218 414.00 | 1 218 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
DG Autres réserves | 375 588.00 | 375 588.00 | | 375 588.00 |
DH Report à nouveau | -528 994.00 | -16 715.00 | | -528 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 956.00 | -512 279.00 | | 101 956.00 |
DL TOTAL (I) | 473 643.00 | 371 686.00 | | 473 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 47.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 238.00 | 1 074 778.00 | | 1 048 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 843.00 | 12 612.00 | | 21 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 072.00 | 76 065.00 | | 89 072.00 |
EA Autres dettes | | 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 159 194.00 | 1 163 834.00 | | 1 159 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 838.00 | 1 535 521.00 | | 1 632 838.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
FG Production vendue services | 346 356.00 | | 346 356.00 | 346 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 751.00 | | 352 751.00 | 352 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 737.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 922.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 630.00 | 922.00 | | 50 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -922.00 | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 495.00 | 329 518.00 | | 706 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 538.00 | 841 798.00 | | 604 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 956.00 | -512 279.00 | | 101 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 048 238.00 | 1 041 515.00 | | 1 048 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 072.00 | 89 072.00 | | 89 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 719.00 | 334 478.00 | 8 241.00 | 342 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 195.00 | 1 152 472.00 | | 1 159 195.00 |