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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 215.00 | 29 150.00 | 12 065.00 | 41 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 388.00 | 48 859.00 | 6 529.00 | 55 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 202.00 | 93 136.00 | 293 066.00 | 386 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 102 871.00 | | 102 871.00 | 102 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CF Disponibilités | 48 562.00 | | 48 562.00 | 48 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 502.00 | | 171 502.00 | 171 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 704.00 | 93 136.00 | 464 568.00 | 557 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
DH Report à nouveau | 250 434.00 | 154 200.00 | | 250 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 746.00 | 96 234.00 | | 16 746.00 |
DL TOTAL (I) | 279 171.00 | 262 425.00 | | 279 171.00 |
DP Provisions pour risques | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | 26 664.00 | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 436.00 | 48 565.00 | | 54 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 692.00 | 47 976.00 | | 61 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 589.00 | 50 457.00 | | 56 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 192.00 | 173 662.00 | | 173 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 568.00 | 448 292.00 | | 464 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 221.00 | | 16 202.00 | 379 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 221.00 | 386 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 221.00 | 96 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 845.00 | | 15 980.00 | 89 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 249.00 | | 222.00 | 4 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 742.00 | 6 615.00 | 9 221.00 | 95 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 615.00 | 6 615.00 | 9 221.00 | 80 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 692.00 | 61 692.00 | | 61 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VI Groupe et associés | 54 436.00 | 54 436.00 | | 54 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
VP Divers | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 433.00 | | | 82 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 906.00 | 104 834.00 | 3 071.00 | 107 906.00 |
VW T.V.A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 192.00 | 173 192.00 | | 173 192.00 |