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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 315.00 | 33 388.00 | 13 927.00 | 47 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 105.00 | 49 795.00 | 18 311.00 | 68 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 019.00 | 98 310.00 | 306 709.00 | 405 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BZ Autres créances | 137 619.00 | | 137 619.00 | 137 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CF Disponibilités | 67 780.00 | | 67 780.00 | 67 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 147.00 | | 232 147.00 | 232 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 166.00 | 98 310.00 | 538 856.00 | 637 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
DH Report à nouveau | 267 180.00 | 250 434.00 | | 267 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 975.00 | 16 746.00 | | 79 975.00 |
DL TOTAL (I) | 359 146.00 | 279 171.00 | | 359 146.00 |
DP Provisions pour risques | 3 875.00 | 12 205.00 | | 3 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 875.00 | 12 205.00 | | 3 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | 475.00 | | 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 331.00 | 54 436.00 | | 50 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 051.00 | 61 692.00 | | 51 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 007.00 | 56 589.00 | | 74 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 835.00 | 173 192.00 | | 175 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 856.00 | 464 568.00 | | 538 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 835.00 | 173 192.00 | | 175 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | 475.00 | | 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 202.00 | | 31 628.00 | 386 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 811.00 | 405 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 811.00 | 115 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 604.00 | | 31 628.00 | 96 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 136.00 | 8 763.00 | 3 590.00 | 93 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 009.00 | 8 763.00 | 3 590.00 | 78 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 205.00 | 1 982.00 | 10 312.00 | 12 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 205.00 | 1 982.00 | 10 312.00 | 12 205.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 982.00 | 10 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 051.00 | 51 051.00 | | 51 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 50 331.00 | 50 331.00 | | 50 331.00 |
VP Divers | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 861.00 | | | 132 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 333.00 | 142 261.00 | 3 071.00 | 145 333.00 |
VW T.V.A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 835.00 | 175 835.00 | | 175 835.00 |