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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 549.00 | 43 197.00 | 25 352.00 | 68 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 131.00 | 46 081.00 | 36 050.00 | 82 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 173 355.00 | | 173 355.00 | 173 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 884.00 | 104 406.00 | 506 478.00 | 610 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
BZ Autres créances | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CF Disponibilités | 367 670.00 | | 367 670.00 | 367 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 375.00 | | 400 375.00 | 400 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 259.00 | 104 406.00 | 906 853.00 | 1 011 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 677.00 | | | 173 677.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
DH Report à nouveau | 471 038.00 | 415 659.00 | | 471 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 981.00 | 55 379.00 | | 35 981.00 |
DL TOTAL (I) | 519 010.00 | 483 029.00 | | 519 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 353.00 | 150 221.00 | | 150 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 320.00 | 72 448.00 | | 67 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 967.00 | 29 559.00 | | 61 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 203.00 | 59 378.00 | | 108 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 843.00 | 311 607.00 | | 387 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 853.00 | 794 635.00 | | 906 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 446.00 | 311 607.00 | | 259 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 188.00 | | 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 320.00 | | | 67 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 946.00 | | 65 337.00 | 623 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 941.00 | 175 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 400.00 | 610 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 459.00 | 150 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 046.00 | | 23 093.00 | 129 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 773.00 | | 42 244.00 | 209 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 623.00 | 21 241.00 | 1 459.00 | 84 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 496.00 | 21 241.00 | 1 459.00 | 69 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 967.00 | 61 967.00 | | 61 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 466.00 | 65 466.00 | | 65 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 173 355.00 | 173 355.00 | | 173 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 080.00 | 21 683.00 | 128 397.00 | 150 080.00 |
VI Groupe et associés | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 260.00 | 191 938.00 | 322.00 | 192 260.00 |
VW T.V.A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 843.00 | 259 446.00 | 128 397.00 | 387 843.00 |