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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 992.00 | 26 085.00 | 9 907.00 | 35 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 452.00 | 33 367.00 | 19 085.00 | 52 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 547.00 | | 144 547.00 | 144 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 841.00 | 74 580.00 | 445 261.00 | 519 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BZ Autres créances | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CF Disponibilités | 178 405.00 | | 178 405.00 | 178 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 067.00 | | 206 067.00 | 206 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 908.00 | 74 580.00 | 651 328.00 | 725 908.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
DH Report à nouveau | 378 807.00 | 347 155.00 | | 378 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 852.00 | 31 652.00 | | 76 852.00 |
DL TOTAL (I) | 467 650.00 | 390 798.00 | | 467 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 429.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 433.00 | 34 257.00 | | 38 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 985.00 | 55 657.00 | | 53 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 972.00 | 59 888.00 | | 90 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 678.00 | 150 231.00 | | 183 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 328.00 | 541 029.00 | | 651 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 429.00 | | 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 424.00 | | 186 584.00 | 415 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | 34 344.00 | 146 269.00 | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | 80 767.00 | 519 841.00 | 1 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 423.00 | 88 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 391.00 | | 9 476.00 | 125 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 905.00 | | 177 108.00 | 4 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 575.00 | 12 772.00 | 44 767.00 | 106 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 448.00 | 12 772.00 | 44 767.00 | 91 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 985.00 | 53 985.00 | | 53 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 547.00 | 144 547.00 | | 144 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
UX Autres créances clients | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 734.00 | 162 412.00 | 322.00 | 162 734.00 |
VW T.V.A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 678.00 | 183 678.00 | | 183 678.00 |