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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 463.00 | 36 280.00 | 13 184.00 | 49 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 928.00 | 55 168.00 | 20 760.00 | 75 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 424.00 | 106 575.00 | 308 849.00 | 415 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 167 757.00 | | 167 757.00 | 167 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CF Disponibilités | 40 944.00 | | 40 944.00 | 40 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 180.00 | | 232 180.00 | 232 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 604.00 | 106 575.00 | 541 029.00 | 647 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
DH Report à nouveau | 347 155.00 | 267 180.00 | | 347 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 652.00 | 79 975.00 | | 31 652.00 |
DL TOTAL (I) | 390 798.00 | 359 146.00 | | 390 798.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 875.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 875.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 446.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 257.00 | 50 331.00 | | 34 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 657.00 | 51 051.00 | | 55 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 888.00 | 74 007.00 | | 59 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 231.00 | 175 835.00 | | 150 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 029.00 | 538 856.00 | | 541 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 231.00 | 175 835.00 | | 150 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 446.00 | | 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 019.00 | | 15 264.00 | 405 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 859.00 | 415 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 859.00 | 125 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 421.00 | | 14 830.00 | 115 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 471.00 | | 434.00 | 4 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 310.00 | 10 807.00 | 2 542.00 | 98 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 183.00 | 10 807.00 | 2 542.00 | 83 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 657.00 | 55 657.00 | | 55 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VC Groupe et associés | 125 544.00 | 125 544.00 | | 125 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 180.00 | 176 675.00 | 3 505.00 | 180 180.00 |
VW T.V.A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 231.00 | 150 231.00 | | 150 231.00 |