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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 643.00 | 469.00 | 6 174.00 | 6 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 380.00 | 6 723.00 | 3 657.00 | 10 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 023.00 | 7 192.00 | 144 831.00 | 152 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CF Disponibilités | 51 068.00 | | 51 068.00 | 51 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 229.00 | | 65 229.00 | 65 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 251.00 | 7 192.00 | 210 059.00 | 217 251.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 325.00 | 32 834.00 | | 77 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 234.00 | 44 491.00 | | 13 234.00 |
DL TOTAL (I) | 119 859.00 | 106 625.00 | | 119 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 968.00 | 56 083.00 | | 47 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 046.00 | 2 815.00 | | 18 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 284.00 | 3 037.00 | | 7 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 902.00 | 15 099.00 | | 16 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 200.00 | 77 034.00 | | 90 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 059.00 | 183 658.00 | | 210 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 577.00 | 29 125.00 | | 50 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 959.00 | | 202 959.00 | 202 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 959.00 | | 202 959.00 | 202 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 290.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 682.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 862.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -862.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 350.00 | | 2 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 244.00 | 193 361.00 | | 207 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 010.00 | 148 870.00 | | 194 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 234.00 | 44 491.00 | | 13 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 121.00 | | | 143 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 772.00 | 1 193.00 | 774.00 | 6 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 689.00 | 1 193.00 | 690.00 | 6 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 968.00 | 8 345.00 | 39 623.00 | 47 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 200.00 | 50 577.00 | 39 623.00 | 90 200.00 |