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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 11 696.00 | 3 015.00 | 8 681.00 | 11 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 795.00 | 9 212.00 | 4 582.00 | 13 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 751.00 | 12 227.00 | 148 524.00 | 160 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
CF Disponibilités | 270 783.00 | | 270 783.00 | 270 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 798.00 | | 310 798.00 | 310 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 549.00 | 12 227.00 | 459 322.00 | 471 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
CU Autres participations | 135 260.00 | | 135 260.00 | 135 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 138 473.00 | 166 821.00 | | 138 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 222.00 | 36 653.00 | | 217 222.00 |
DL TOTAL (I) | 384 995.00 | 232 773.00 | | 384 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 252.00 | 31 916.00 | | 23 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 793.00 | 20 138.00 | | 17 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 012.00 | 15 732.00 | | 6 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 270.00 | 16 525.00 | | 27 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 327.00 | 84 311.00 | | 74 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 322.00 | 317 085.00 | | 459 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 682.00 | 61 087.00 | | 60 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 179.00 | | 270 179.00 | 270 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 179.00 | | 270 179.00 | 270 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 562.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 170.00 | | 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 321.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | -321.00 | | -444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 567.00 | 288 593.00 | | 453 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 345.00 | 251 940.00 | | 236 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 222.00 | 36 653.00 | | 217 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 735.00 | | 1 016.00 | 159 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 475.00 | | 1 016.00 | 24 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 260.00 | | | 135 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 665.00 | 2 562.00 | | 9 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 665.00 | 2 562.00 | | 9 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 252.00 | 9 607.00 | 13 645.00 | 23 252.00 |
VI Groupe et associés | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 815.00 | 6 846.00 | 16 969.00 | 23 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 015.00 | 23 046.00 | 16 969.00 | 40 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 327.00 | 60 682.00 | 13 645.00 | 74 327.00 |