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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 643.00 | 1 133.00 | 5 510.00 | 6 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 380.00 | 7 560.00 | 2 819.00 | 10 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 033.00 | 8 693.00 | 143 339.00 | 152 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CF Disponibilités | 128 741.00 | | 128 741.00 | 128 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 327.00 | | 147 327.00 | 147 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 359.00 | 8 693.00 | 290 666.00 | 299 359.00 |
CU Autres participations | 135 010.00 | | 135 010.00 | 135 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 559.00 | 77 325.00 | | 90 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 262.00 | 13 234.00 | | 76 262.00 |
DL TOTAL (I) | 196 121.00 | 119 859.00 | | 196 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 459.00 | 47 968.00 | | 40 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 142.00 | 18 046.00 | | 26 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 795.00 | 7 284.00 | | 11 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 149.00 | 16 902.00 | | 16 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 546.00 | 90 200.00 | | 94 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 666.00 | 210 059.00 | | 290 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 866.00 | 50 577.00 | | 31 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 658.00 | | 239 658.00 | 239 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 658.00 | | 239 658.00 | 239 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 624.00 | 2 281.00 | | 11 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 659.00 | 207 244.00 | | 272 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 398.00 | 194 010.00 | | 196 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 262.00 | 13 234.00 | | 76 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 023.00 | | | 152 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 192.00 | 1 502.00 | | 7 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 192.00 | 1 502.00 | | 7 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 369.00 | 8 502.00 | 31 866.00 | 40 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VP Divers | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 546.00 | 62 679.00 | 31 866.00 | 94 546.00 |