| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 696.00 | 4 184.00 | 7 512.00 | 11 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 795.00 | 10 592.00 | 3 203.00 | 13 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 714.00 | | 138 714.00 | 138 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 455.00 | 14 776.00 | 149 679.00 | 164 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CF Disponibilités | 1 964 038.00 | | 1 964 038.00 | 1 964 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 771.00 | | 1 986 771.00 | 1 986 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 227.00 | 14 776.00 | 2 136 450.00 | 2 151 227.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 9 500.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 195.00 | 138 473.00 | | 50 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696 878.00 | 217 222.00 | | 1 696 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 873.00 | 384 995.00 | | 2 016 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 178.00 | 23 252.00 | | 15 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 851.00 | 17 793.00 | | 24 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 813.00 | 6 012.00 | | 15 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 125.00 | 27 270.00 | | 59 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 967.00 | 74 327.00 | | 114 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 450.00 | 459 322.00 | | 2 136 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 577.00 | 60 682.00 | | 100 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 293.00 | | 212 293.00 | 212 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 293.00 | | 212 293.00 | 212 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 549.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 845 850.00 | | | 1 845 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 845 850.00 | | | 1 845 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 333.00 | 444.00 | | 8 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 010.00 | | | 135 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 343.00 | 444.00 | | 143 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 702 507.00 | -444.00 | | 1 702 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 631.00 | 11 278.00 | | 10 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 202.00 | 453 567.00 | | 2 213 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 324.00 | 236 345.00 | | 516 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 696 878.00 | 217 222.00 | | 1 696 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 751.00 | | 138 714.00 | 160 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 010.00 | 138 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 010.00 | 164 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 260.00 | | 138 714.00 | 135 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 227.00 | 2 549.00 | | 12 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 227.00 | 2 549.00 | | 12 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 125.00 | 59 125.00 | | 59 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 714.00 | | 138 714.00 | 138 714.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 178.00 | 788.00 | | 15 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 448.00 | 22 734.00 | 138 714.00 | 161 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 967.00 | 100 577.00 | | 114 967.00 |