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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 696.00 | 1 845.00 | 9 851.00 | 11 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 779.00 | 7 820.00 | 4 959.00 | 12 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 735.00 | 9 665.00 | 150 070.00 | 159 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 33 884.00 | | 33 884.00 | 33 884.00 |
CF Disponibilités | 121 131.00 | | 121 131.00 | 121 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 015.00 | | 167 015.00 | 167 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 750.00 | 9 665.00 | 317 085.00 | 326 750.00 |
CU Autres participations | 135 260.00 | | 135 260.00 | 135 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 166 821.00 | 90 559.00 | | 166 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 653.00 | 76 262.00 | | 36 653.00 |
DL TOTAL (I) | 232 773.00 | 196 121.00 | | 232 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 916.00 | 40 459.00 | | 31 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 138.00 | 26 142.00 | | 20 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 732.00 | 11 795.00 | | 15 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 525.00 | 16 149.00 | | 16 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 311.00 | 94 546.00 | | 84 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 085.00 | 290 666.00 | | 317 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 087.00 | 62 679.00 | | 61 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 91.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 593.00 | | 240 593.00 | 240 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 593.00 | | 240 593.00 | 240 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 654.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 593.00 | 272 659.00 | | 288 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 940.00 | 196 398.00 | | 251 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 653.00 | 76 262.00 | | 36 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 033.00 | | 8 536.00 | 152 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 159 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 24 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 023.00 | | 8 286.00 | 17 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 010.00 | | 250.00 | 135 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 693.00 | 1 805.00 | 833.00 | 8 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 693.00 | 1 805.00 | 833.00 | 8 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 916.00 | 8 692.00 | 23 224.00 | 31 916.00 |
VI Groupe et associés | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 311.00 | 61 087.00 | 23 224.00 | 84 311.00 |