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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 835.00 | 995.00 | 94 840.00 | 95 835.00 |
AP Constructions | 609 816.00 | 105 905.00 | 503 911.00 | 609 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 801.00 | 119 387.00 | 39 413.00 | 158 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 742.00 | 41 507.00 | 29 235.00 | 70 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 142.00 | 267 794.00 | 697 347.00 | 965 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 020.00 | | 414 020.00 | 414 020.00 |
BZ Autres créances | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
CF Disponibilités | 118 443.00 | | 118 443.00 | 118 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 548 793.00 | | 548 793.00 | 548 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 934.00 | 267 794.00 | 1 246 140.00 | 1 513 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 559 267.00 | 473 329.00 | | 559 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 584.00 | 85 937.00 | | 120 584.00 |
DL TOTAL (I) | 734 851.00 | 614 267.00 | | 734 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 911.00 | 277 170.00 | | 238 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 604.00 | 26 808.00 | | 38 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 774.00 | 245 093.00 | | 233 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 289.00 | 549 071.00 | | 511 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 140.00 | 1 163 338.00 | | 1 246 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 446.00 | 310 464.00 | | 312 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
FG Production vendue services | 56 916.00 | 1 117 738.00 | 1 174 654.00 | 56 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 539.00 | 1 117 738.00 | 1 184 277.00 | 66 539.00 |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 309.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 7 213.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 7 213.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 336.00 | 4 018.00 | | 1 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 554.00 | 4 079.00 | | 4 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 554.00 | 3 134.00 | | -3 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 339.00 | 30 125.00 | | 49 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 764.00 | 1 149 722.00 | | 1 185 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 179.00 | 1 063 784.00 | | 1 065 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 584.00 | 85 937.00 | | 120 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 883.00 | | 37 399.00 | 932 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 141.00 | 965 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 141.00 | 954 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 243.00 | | 37 399.00 | 922 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 072.00 | 54 527.00 | 3 805.00 | 217 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 072.00 | 54 527.00 | 3 805.00 | 217 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 827.00 | 85 827.00 | | 85 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 853.00 | 123 853.00 | | 123 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 414 020.00 | | | 414 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 607.00 | 39 764.00 | 175 036.00 | 238 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 283.00 | | | 38 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 489.00 | 430 489.00 | | 430 489.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 289.00 | 312 446.00 | 175 036.00 | 511 289.00 |