| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 835.00 | 2 193.00 | 93 641.00 | 95 835.00 |
AP Constructions | 609 816.00 | 203 475.00 | 406 340.00 | 609 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 190.00 | 159 418.00 | 4 772.00 | 164 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 138.00 | 81 409.00 | 22 728.00 | 104 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 620.00 | 446 496.00 | 538 123.00 | 984 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 392.00 | | 95 392.00 | 95 392.00 |
BZ Autres créances | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
CF Disponibilités | 148 987.00 | | 148 987.00 | 148 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 780.00 | | 259 780.00 | 259 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 400.00 | 446 496.00 | 797 904.00 | 1 244 400.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 452 289.00 | 653 604.00 | | 452 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 834.00 | 48 684.00 | | 100 834.00 |
DL TOTAL (I) | 608 123.00 | 757 289.00 | | 608 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 326.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 835.00 | 14 383.00 | | 12 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 334.00 | 175 607.00 | | 176 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 780.00 | 190 317.00 | | 189 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 904.00 | 947 607.00 | | 797 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 780.00 | 190 317.00 | | 189 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 065.00 | 3 209.00 | 9 274.00 | 6 065.00 |
FG Production vendue services | | 1 068 872.00 | 1 068 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 065.00 | 1 072 081.00 | 1 078 146.00 | 6 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 749.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 577.00 | 10 761.00 | | 42 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 079.00 | 1 079 936.00 | | 1 079 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 246.00 | 1 031 252.00 | | 978 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 834.00 | 48 684.00 | | 100 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 957.00 | 79 957.00 | | 79 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 931.00 | 52 931.00 | | 52 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 95 393.00 | 95 393.00 | | 95 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 933.00 | 110 933.00 | | 110 933.00 |
VW T.V.A. | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 781.00 | 189 781.00 | | 189 781.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |