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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 835.00 | 1 294.00 | 94 540.00 | 95 835.00 |
AP Constructions | 609 816.00 | 130 297.00 | 479 518.00 | 609 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 800.00 | 136 884.00 | 21 916.00 | 158 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 123.00 | 51 870.00 | 44 252.00 | 96 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 215.00 | 320 347.00 | 650 868.00 | 971 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 977.00 | | 142 977.00 | 142 977.00 |
BZ Autres créances | 68 097.00 | | 68 097.00 | 68 097.00 |
CF Disponibilités | 111 553.00 | | 111 553.00 | 111 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 183.00 | | 323 183.00 | 323 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 398.00 | 320 347.00 | 974 051.00 | 1 294 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 679 850.00 | | | 679 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 541.00 | | | -5 541.00 |
DL TOTAL (I) | 729 309.00 | | | 729 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561.00 | | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 262.00 | | | 221 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 741.00 | | | 244 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 051.00 | | | 974 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 741.00 | | | 244 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
FG Production vendue services | -1.00 | 1 014 700.00 | 1 014 699.00 | -1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163.00 | 1 014 700.00 | 1 016 864.00 | 2 163.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 552.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 178.00 | | | -6 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 083.00 | | | 1 017 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 625.00 | | | 1 022 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 541.00 | | | -5 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 142.00 | | 25 382.00 | 965 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 308.00 | 971 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 308.00 | 960 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 502.00 | | 25 382.00 | 954 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 794.00 | 52 554.00 | 1.00 | 267 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 794.00 | 52 554.00 | 1.00 | 267 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 785.00 | 85 785.00 | | 85 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 804.00 | 125 804.00 | | 125 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 143 455.00 | | | 143 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 607.00 | | | 238 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 398.00 | | | 54 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 268.00 | 212 268.00 | | 212 268.00 |
VW T.V.A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 240.00 | 245 240.00 | | 245 240.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |