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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 835.00 | 1 594.00 | 94 240.00 | 95 835.00 |
AP Constructions | 609 816.00 | 154 690.00 | 455 126.00 | 609 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 800.00 | 146 694.00 | 12 106.00 | 158 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 123.00 | 62 211.00 | 33 912.00 | 96 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 215.00 | 365 189.00 | 606 025.00 | 971 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 470.00 | | 206 470.00 | 206 470.00 |
BZ Autres créances | 30 804.00 | | 30 804.00 | 30 804.00 |
CF Disponibilités | 48 510.00 | | 48 510.00 | 48 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 202.00 | | 286 202.00 | 286 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 417.00 | 365 189.00 | 892 228.00 | 1 257 417.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 674 309.00 | 679 850.00 | | 674 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 704.00 | -5 541.00 | | -20 704.00 |
DL TOTAL (I) | 708 604.00 | 729 309.00 | | 708 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 561.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 699.00 | 22 918.00 | | 18 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 620.00 | 221 262.00 | | 164 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 623.00 | 244 741.00 | | 183 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 228.00 | 974 051.00 | | 892 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | 987 830.00 | 988 630.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 925.00 | 987 830.00 | 994 755.00 | 6 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 727.00 | 1 017 082.00 | | 995 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 431.00 | 1 022 623.00 | | 1 016 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 704.00 | -5 541.00 | | -20 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 381.00 | 79 381.00 | | 79 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 347.00 | 76 347.00 | | 76 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 206 470.00 | 206 470.00 | | 206 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 832.00 | 237 832.00 | | 237 832.00 |
VW T.V.A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 624.00 | 183 624.00 | | 183 624.00 |