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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 835.00 | 1 893.00 | 93 941.00 | 95 835.00 |
AP Constructions | 609 816.00 | 179 082.00 | 430 733.00 | 609 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 190.00 | 155 582.00 | 8 608.00 | 164 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 886.00 | 70 188.00 | 27 697.00 | 97 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 368.00 | 406 747.00 | 571 620.00 | 978 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 162.00 | | 243 162.00 | 243 162.00 |
BZ Autres créances | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
CF Disponibilités | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 986.00 | | 375 986.00 | 375 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 354.00 | 406 747.00 | 947 607.00 | 1 354 354.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 653 604.00 | 674 309.00 | | 653 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 684.00 | -20 704.00 | | 48 684.00 |
DL TOTAL (I) | 757 289.00 | 708 604.00 | | 757 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 304.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 383.00 | 18 699.00 | | 14 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 607.00 | 164 620.00 | | 175 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 317.00 | 183 623.00 | | 190 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 607.00 | 892 228.00 | | 947 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 317.00 | 183 623.00 | | 190 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
FG Production vendue services | 2 300.00 | 1 074 860.00 | 1 077 160.00 | 2 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 525.00 | 1 074 860.00 | 1 078 385.00 | 3 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 084.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 936.00 | 995 727.00 | | 1 079 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 252.00 | 1 016 431.00 | | 1 031 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 684.00 | -20 704.00 | | 48 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 067.00 | 81 067.00 | | 81 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 981.00 | 73 981.00 | | 73 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 243 163.00 | 243 163.00 | | 243 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VB T. V. A. | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 026.00 | 263 026.00 | | 263 026.00 |
VW T.V.A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 318.00 | 190 318.00 | | 190 318.00 |