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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 172.00 | 3 787.00 | 1 385.00 | 5 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 722.00 | 33 692.00 | 8 030.00 | 41 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 629.00 | 44 113.00 | 115 516.00 | 159 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 267.00 | 370.00 | 185 897.00 | 186 267.00 |
BZ Autres créances | 29 321.00 | | 29 321.00 | 29 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
CF Disponibilités | 29 126.00 | | 29 126.00 | 29 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 333.00 | 370.00 | 283 963.00 | 284 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 962.00 | 44 483.00 | 399 478.00 | 443 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 105 014.00 | 48 724.00 | | 105 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996.00 | 56 290.00 | | 996.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 141.00 | | |
DL TOTAL (I) | 183 980.00 | 199 124.00 | | 183 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 644.00 | 33 616.00 | | 13 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 375.00 | 49 420.00 | | 60 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 643.00 | 128 222.00 | | 126 643.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 587.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 499.00 | 211 845.00 | | 215 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 478.00 | 410 969.00 | | 399 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 629.00 | | | 159 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 634.00 | | | 106 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 895.00 | | | 46 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 112.00 | 3 001.00 | | 41 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 478.00 | 3 001.00 | | 34 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
6T Sur comptes clients | 370.00 | | | 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370.00 | | | 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 511.00 | | 16 141.00 | 16 511.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 375.00 | 60 375.00 | | 60 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 546.00 | 52 546.00 | | 52 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 185 845.00 | | | 185 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | | | 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423.00 | | | 423.00 |
VB T. V. A. | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VI Groupe et associés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 094.00 | 230 094.00 | | 230 094.00 |
VW T.V.A. | 46 425.00 | 46 425.00 | | 46 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 499.00 | 215 499.00 | | 215 499.00 |