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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 334.00 | 15 311.00 | 3 023.00 | 18 334.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 945.00 | 8 315.00 | 2 630.00 | 10 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 743.00 | 55 069.00 | 81 674.00 | 136 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 202.00 | 78 695.00 | 198 506.00 | 277 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 691.00 | | 368 691.00 | 368 691.00 |
BZ Autres créances | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
CF Disponibilités | 172 294.00 | | 172 294.00 | 172 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 084.00 | | 574 084.00 | 574 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 286.00 | 78 695.00 | 772 591.00 | 851 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
CU Autres participations | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 168 719.00 | 147 440.00 | | 168 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 039.00 | 21 280.00 | | -78 039.00 |
DL TOTAL (I) | 168 650.00 | 246 689.00 | | 168 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 217.00 | 235 700.00 | | 291 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 468.00 | 59 832.00 | | 86 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 840.00 | 138 509.00 | | 214 840.00 |
EA Autres dettes | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 941.00 | 445 457.00 | | 603 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 591.00 | 692 146.00 | | 772 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 787.00 | | 89 238.00 | 197 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 824.00 | 277 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 824.00 | 147 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 334.00 | | | 118 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 273.00 | | 89 238.00 | 68 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 107.00 | 22 823.00 | 234.00 | 56 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 411.00 | 3 900.00 | | 11 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 696.00 | 18 923.00 | 234.00 | 44 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 468.00 | 86 468.00 | | 86 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 438.00 | 94 438.00 | | 94 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 368 691.00 | 368 691.00 | | 368 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 217.00 | 25 656.00 | 225 561.00 | 291 217.00 |
VI Groupe et associés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 891.00 | 407 891.00 | | 407 891.00 |
VW T.V.A. | 84 778.00 | 84 778.00 | | 84 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 941.00 | 338 380.00 | 225 561.00 | 603 941.00 |