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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 334.00 | 11 411.00 | 6 923.00 | 18 334.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 945.00 | 6 985.00 | 3 960.00 | 10 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 328.00 | 37 710.00 | 19 618.00 | 57 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 787.00 | 56 107.00 | 141 680.00 | 197 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 264.00 | | 206 264.00 | 206 264.00 |
BZ Autres créances | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
CF Disponibilités | 323 859.00 | | 323 859.00 | 323 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 466.00 | | 550 466.00 | 550 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 253.00 | 56 107.00 | 692 146.00 | 748 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
CU Autres participations | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147 440.00 | 143 600.00 | | 147 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 280.00 | 3 840.00 | | 21 280.00 |
DL TOTAL (I) | 246 689.00 | 225 410.00 | | 246 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 700.00 | 41 043.00 | | 235 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 092.00 | 2 696.00 | | 4 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 832.00 | 63 124.00 | | 59 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 509.00 | 146 944.00 | | 138 509.00 |
EA Autres dettes | 7 324.00 | 4 667.00 | | 7 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 457.00 | 258 474.00 | | 445 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 146.00 | 483 883.00 | | 692 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 365.00 | 228 921.00 | | 421 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 953.00 | | 6 835.00 | 190 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 334.00 | | | 118 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 489.00 | | 6 785.00 | 61 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 130.00 | | 50.00 | 11 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 864.00 | 15 243.00 | 56 107.00 | 40 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 511.00 | 3 900.00 | 11 411.00 | 7 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 353.00 | 11 343.00 | 44 696.00 | 33 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 832.00 | 59 832.00 | | 59 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 888.00 | 69 888.00 | | 69 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 206 264.00 | 206 264.00 | | 206 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 700.00 | 211 608.00 | 24 092.00 | 235 700.00 |
VI Groupe et associés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 707.00 | 232 707.00 | | 232 707.00 |
VW T.V.A. | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 457.00 | 421 365.00 | 24 092.00 | 445 457.00 |