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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 565.00 | 4 255.00 | 2 311.00 | 6 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 902.00 | 14 089.00 | 21 814.00 | 35 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 332.00 | 24 977.00 | 130 354.00 | 155 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 303.00 | | 196 303.00 | 196 303.00 |
BZ Autres créances | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
CF Disponibilités | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 548.00 | | 273 548.00 | 273 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 880.00 | 24 977.00 | 403 902.00 | 428 880.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 106 010.00 | 105 014.00 | | 106 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 827.00 | 996.00 | | 23 827.00 |
DL TOTAL (I) | 207 806.00 | 183 980.00 | | 207 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 504.00 | 14 692.00 | | 16 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 666.00 | 13 644.00 | | 2 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 478.00 | 60 375.00 | | 57 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 384.00 | 126 643.00 | | 117 384.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | 144.00 | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 096.00 | 215 499.00 | | 196 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 902.00 | 399 478.00 | | 403 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 250.00 | 215 499.00 | | 184 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 692.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 629.00 | | 25 077.00 | 159 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 374.00 | 155 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 374.00 | 42 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 634.00 | | | 106 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 895.00 | | 24 947.00 | 46 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | 130.00 | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 113.00 | 3 459.00 | 22 595.00 | 44 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 479.00 | 3 459.00 | 22 595.00 | 37 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 478.00 | 57 478.00 | | 57 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 989.00 | 48 989.00 | | 48 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 196 303.00 | | | 196 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 974.00 | | | 974.00 |
VB T. V. A. | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 504.00 | 4 658.00 | 11 846.00 | 16 504.00 |
VI Groupe et associés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 057.00 | 222 957.00 | 6 100.00 | 229 057.00 |
VW T.V.A. | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 096.00 | 184 250.00 | 11 846.00 | 196 096.00 |