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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 795.00 | 4 555.00 | 3 240.00 | 7 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 294.00 | 19 752.00 | 14 542.00 | 34 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 854.00 | 30 941.00 | 128 913.00 | 159 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 508.00 | | 196 508.00 | 196 508.00 |
BZ Autres créances | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 288.00 | | 73 288.00 | 73 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 887.00 | | 306 887.00 | 306 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 740.00 | 30 941.00 | 435 800.00 | 466 740.00 |
CU Autres participations | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129 836.00 | 106 010.00 | | 129 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 764.00 | 23 827.00 | | 13 764.00 |
DL TOTAL (I) | 221 570.00 | 207 806.00 | | 221 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 855.00 | 16 504.00 | | 11 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 696.00 | 2 666.00 | | 2 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 889.00 | 57 478.00 | | 50 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 384.00 | 117 384.00 | | 147 384.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | 2 064.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 229.00 | 196 096.00 | | 214 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 800.00 | 403 902.00 | | 435 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 085.00 | 184 250.00 | | 207 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 332.00 | | 20 876.00 | 155 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 354.00 | 159 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 354.00 | 42 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 634.00 | | | 106 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 468.00 | | 15 976.00 | 42 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | 4 900.00 | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 977.00 | 8 728.00 | 2 764.00 | 24 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 343.00 | 8 728.00 | 2 764.00 | 18 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 889.00 | 50 889.00 | | 50 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 123.00 | 66 123.00 | | 66 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 196 508.00 | 196 508.00 | | 196 508.00 |
VB T. V. A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 855.00 | 4 710.00 | 7 144.00 | 11 855.00 |
VI Groupe et associés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 698.00 | 233 598.00 | 6 100.00 | 239 698.00 |
VW T.V.A. | 49 169.00 | 49 169.00 | | 49 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 229.00 | 207 085.00 | 7 144.00 | 214 229.00 |