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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 356.00 | 549.00 | 138 807.00 | 139 356.00 |
BZ Autres créances | 1 681 837.00 | | 1 681 837.00 | 1 681 837.00 |
CF Disponibilités | 152 361.00 | | 152 361.00 | 152 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 553.00 | 549.00 | 1 973 005.00 | 1 973 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 480.00 | 4 475.00 | 1 973 005.00 | 1 977 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 635 017.00 | 690 841.00 | | 635 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 899.00 | 394 176.00 | | 137 899.00 |
DL TOTAL (I) | 781 716.00 | 1 093 817.00 | | 781 716.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 788.00 | 4 391.00 | | 636 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 161.00 | 383 189.00 | | 213 161.00 |
EA Autres dettes | 336 340.00 | | | 336 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 288.00 | 387 580.00 | | 1 186 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 005.00 | 1 481 398.00 | | 1 973 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 288.00 | 387 580.00 | | 1 186 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 198.00 | | 1 258 198.00 | 1 258 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 198.00 | | 1 258 198.00 | 1 258 198.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 851.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 638.00 | 180 550.00 | | 58 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 914.00 | 1 245 958.00 | | 1 258 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 015.00 | 851 782.00 | | 1 121 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 899.00 | 394 176.00 | | 137 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 788.00 | 636 788.00 | | 636 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 044.00 | 133 044.00 | | 133 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 340.00 | 336 340.00 | | 336 340.00 |
UX Autres créances clients | 138 700.00 | | | 138 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 656.00 | | | 656.00 |
VB T. V. A. | 152 418.00 | | | 152 418.00 |
VC Groupe et associés | 1 402 847.00 | | | 1 402 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 572.00 | | | 126 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 193.00 | 1 821 193.00 | | 1 821 193.00 |
VW T.V.A. | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 288.00 | 1 186 288.00 | | 1 186 288.00 |