| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 716 807.00 | 549.00 | 7 716 259.00 | 7 716 807.00 |
BZ Autres créances | 281 776.00 | | 281 776.00 | 281 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 520.00 | | 100 520.00 | 100 520.00 |
CF Disponibilités | 711 296.00 | | 711 296.00 | 711 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 810 399.00 | 549.00 | 8 809 851.00 | 8 810 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 814 326.00 | 4 475.00 | 8 809 851.00 | 8 814 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 925 566.00 | 1 397 937.00 | | 1 925 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 780 563.00 | 2 027 630.00 | | 4 780 563.00 |
DL TOTAL (I) | 6 714 930.00 | 3 434 366.00 | | 6 714 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 571.00 | 115 937.00 | | 111 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 983 350.00 | 502 157.00 | | 1 983 350.00 |
EA Autres dettes | | 2 020 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 094 921.00 | 2 638 414.00 | | 2 094 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 809 851.00 | 6 072 781.00 | | 8 809 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 921.00 | 2 638 414.00 | | 2 094 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 201 444.00 | | 7 201 444.00 | 7 201 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 201 444.00 | | 7 201 444.00 | 7 201 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 246 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 931.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 632 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 633 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 092.00 | 47 365.00 | | 45 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 852 363.00 | 882 043.00 | | 1 852 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 247 778.00 | 3 794 171.00 | | 7 247 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 215.00 | 1 766 541.00 | | 2 467 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 780 563.00 | 2 027 630.00 | | 4 780 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 549.00 | | | 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549.00 | | | 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549.00 | | | 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 571.00 | 111 571.00 | | 111 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 068.00 | 189 068.00 | | 189 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 542.00 | 89 542.00 | | 89 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 970 315.00 | 970 315.00 | | 970 315.00 |
UX Autres créances clients | 7 716 151.00 | 7 716 151.00 | | 7 716 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 56 822.00 | 56 822.00 | | 56 822.00 |
VC Groupe et associés | 224 955.00 | 224 955.00 | | 224 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 998 584.00 | 7 998 584.00 | | 7 998 584.00 |
VW T.V.A. | 688 901.00 | 688 901.00 | | 688 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 921.00 | 2 094 921.00 | | 2 094 921.00 |