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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 784.00 | 549.00 | 1 172 236.00 | 1 172 784.00 |
BZ Autres créances | 1 628 332.00 | | 1 628 332.00 | 1 628 332.00 |
CF Disponibilités | 487 183.00 | | 487 183.00 | 487 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 288 561.00 | 549.00 | 3 288 012.00 | 3 288 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 487.00 | 4 475.00 | 3 288 012.00 | 3 292 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 369 490.00 | 172 916.00 | | 369 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 978 447.00 | 796 574.00 | | 1 978 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 737.00 | 978 290.00 | | 2 356 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 547.00 | 10 819.00 | | 37 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 914.00 | 554 429.00 | | 730 914.00 |
EA Autres dettes | 162 815.00 | | | 162 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 275.00 | 565 249.00 | | 931 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 012.00 | 1 543 538.00 | | 3 288 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 275.00 | 565 249.00 | | 931 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 411 449.00 | | 3 411 449.00 | 3 411 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 411 449.00 | | 3 411 449.00 | 3 411 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 916 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 919 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 080.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 940 931.00 | 383 265.00 | | 940 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 703.00 | 1 726 954.00 | | 3 434 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 256.00 | 930 381.00 | | 1 456 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 978 447.00 | 796 574.00 | | 1 978 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 810.00 | 94 810.00 | | 94 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 555 950.00 | 555 950.00 | | 555 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 815.00 | 162 815.00 | | 162 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 128.00 | 1 172 128.00 | | 1 172 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
VC Groupe et associés | 1 596 141.00 | 1 596 141.00 | | 1 596 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 801 378.00 | 2 801 378.00 | | 2 801 378.00 |
VW T.V.A. | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 275.00 | 931 275.00 | | 931 275.00 |