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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 073 655.00 | 549.00 | 5 073 106.00 | 5 073 655.00 |
BZ Autres créances | 3 804 057.00 | | 3 804 057.00 | 3 804 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 520.00 | | 100 520.00 | 100 520.00 |
CF Disponibilités | 471 895.00 | | 471 895.00 | 471 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 450 127.00 | 549.00 | 9 449 578.00 | 9 450 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 454 053.00 | 4 475.00 | 9 449 578.00 | 9 454 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 106 130.00 | | | 6 106 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 841 606.00 | | | 2 841 606.00 |
DL TOTAL (I) | 8 956 536.00 | | | 8 956 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 803.00 | | | 130 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 239.00 | | | 362 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 043.00 | | | 493 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 449 578.00 | | | 9 449 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 043.00 | | | 493 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 468 548.00 | | 4 468 548.00 | 4 468 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 468 548.00 | | 4 468 548.00 | 4 468 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 511 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 150.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 858 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 860 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 799.00 | | | 42 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 018 575.00 | | | 1 018 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 512 700.00 | | | 4 512 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 094.00 | | | 1 671 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 841 606.00 | | | 2 841 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 803.00 | 130 803.00 | | 130 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 509.00 | 115 509.00 | | 115 509.00 |
UX Autres créances clients | 5 072 999.00 | 5 072 999.00 | | 5 072 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 57 172.00 | 57 172.00 | | 57 172.00 |
VC Groupe et associés | 2 913 097.00 | 2 913 097.00 | | 2 913 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 833 789.00 | 833 789.00 | | 833 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 877 713.00 | 8 877 713.00 | | 8 877 713.00 |
VW T.V.A. | 226 680.00 | 226 680.00 | | 226 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 042.00 | 493 042.00 | | 493 042.00 |