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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 061 417.00 | 549.00 | 4 060 868.00 | 4 061 417.00 |
BZ Autres créances | 1 517 646.00 | | 1 517 646.00 | 1 517 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 394 267.00 | | 394 267.00 | 394 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 073 329.00 | 549.00 | 6 072 781.00 | 6 073 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 077 256.00 | 4 475.00 | 6 072 781.00 | 6 077 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 397 937.00 | 369 490.00 | | 1 397 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 027 630.00 | 1 978 447.00 | | 2 027 630.00 |
DL TOTAL (I) | 3 434 366.00 | 2 356 737.00 | | 3 434 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 937.00 | 37 547.00 | | 115 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 157.00 | 730 914.00 | | 502 157.00 |
EA Autres dettes | 2 020 320.00 | 162 815.00 | | 2 020 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 414.00 | 931 275.00 | | 2 638 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 072 781.00 | 3 288 012.00 | | 6 072 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 414.00 | 931 275.00 | | 2 638 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 744 491.00 | | 3 744 491.00 | 3 744 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 744 491.00 | | 3 744 491.00 | 3 744 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 792 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 031.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 907 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 909 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 365.00 | 20 543.00 | | 47 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 882 043.00 | 940 931.00 | | 882 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 171.00 | 3 434 703.00 | | 3 794 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 541.00 | 1 456 256.00 | | 1 766 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 027 630.00 | 1 978 447.00 | | 2 027 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 549.00 | | | 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549.00 | | | 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549.00 | | | 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 937.00 | 115 937.00 | | 115 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 223.00 | 239 223.00 | | 239 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 153.00 | 168 153.00 | | 168 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020 320.00 | 2 020 320.00 | | 2 020 320.00 |
UX Autres créances clients | 4 060 761.00 | 4 060 761.00 | | 4 060 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 354 467.00 | 354 467.00 | | 354 467.00 |
VC Groupe et associés | 1 104 290.00 | 1 104 290.00 | | 1 104 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 889.00 | 58 889.00 | | 58 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 854.00 | 93 854.00 | | 93 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 579 063.00 | 5 579 063.00 | | 5 579 063.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 414.00 | 2 638 414.00 | | 2 638 414.00 |