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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 454 059.00 | | 3 454 059.00 | 3 454 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 333 335.00 | | 5 333 335.00 | 5 333 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
BZ Autres créances | 38 692.00 | | 38 692.00 | 38 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 278.00 | | 169 278.00 | 169 278.00 |
CF Disponibilités | 99 707.00 | | 99 707.00 | 99 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 373.00 | | 328 373.00 | 328 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 661 708.00 | | 5 661 708.00 | 5 661 708.00 |
CU Autres participations | 1 879 276.00 | | 1 879 276.00 | 1 879 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 192.00 | 40 603.00 | | 72 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 817 232.00 | 1 486 397.00 | | 3 817 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 164 201.00 | 15 751.00 | | 164 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 222.00 | 143 069.00 | | 2 222.00 |
DK Provisions réglementées | 92 595.00 | 92 595.00 | | 92 595.00 |
DL TOTAL (I) | 4 156 068.00 | 1 786 041.00 | | 4 156 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449 420.00 | 2 135 582.00 | | 1 449 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 701.00 | 1 880.00 | | 48 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 640.00 | 2 137 462.00 | | 1 505 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 661 708.00 | 3 923 503.00 | | 5 661 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 220.00 | 1 880.00 | | 56 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 985.00 | | 68 985.00 | 68 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 985.00 | | 68 985.00 | 68 985.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 030.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | | | 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 989.00 | | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | | | -676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 250.00 | -152 006.00 | | -20 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 548.00 | 45 435.00 | | 155 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 325.00 | -97 634.00 | | 153 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 222.00 | 143 069.00 | | 2 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 646 026.00 | | 1 812 387.00 | 3 646 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 713.00 | 1.00 | 5 333 335.00 | 68 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 713.00 | 56 364.00 | 5 333 335.00 | 68 713.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 464.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 646 026.00 | | 1 756 023.00 | 3 646 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 364.00 | 56 364.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43 900.00 | 43 900.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 464.00 | 12 464.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 92 595.00 | | | 92 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 595.00 | | | 92 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 701.00 | 48 701.00 | | 48 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 454 059.00 | | | 3 454 059.00 |
UX Autres créances clients | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
VB T. V. A. | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 449 420.00 | | | 1 449 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 513 446.00 | 59 387.00 | 3 454 059.00 | 3 513 446.00 |
VW T.V.A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 640.00 | 56 220.00 | | 1 505 640.00 |