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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 308 311.00 | | 1 308 311.00 | 1 308 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 602 762.00 | | 3 602 762.00 | 3 602 762.00 |
BZ Autres créances | 3 544 861.00 | | 3 544 861.00 | 3 544 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 105 537.00 | | 1 105 537.00 | 1 105 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 151 767.00 | | 5 151 767.00 | 5 151 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 754 530.00 | | 8 754 530.00 | 8 754 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 527 801.00 | | | 3 527 801.00 |
CU Autres participations | 2 294 451.00 | | 2 294 451.00 | 2 294 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 192.00 | 72 192.00 | | 72 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 817 232.00 | 3 817 232.00 | | 3 817 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 2 604 206.00 | 86 947.00 | | 2 604 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 026.00 | 2 517 259.00 | | 120 026.00 |
DK Provisions réglementées | 19 599.00 | 14 396.00 | | 19 599.00 |
DL TOTAL (I) | 6 640 881.00 | 6 515 652.00 | | 6 640 881.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 369 359.00 | 1 328 830.00 | | 1 369 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 587.00 | 744 124.00 | | 740 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 703.00 | 66 343.00 | | 3 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 649.00 | 2 232 780.00 | | 2 113 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 754 530.00 | 8 748 432.00 | | 8 754 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 710.00 | 162 887.00 | | 96 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 748 465.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 92 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 841 060.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 755 338.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 203.00 | 3 760 541.00 | | 5 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 203.00 | 3 080 519.00 | | -5 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 914.00 | -46 876.00 | | 6 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 922.00 | 6 973 660.00 | | 214 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 896.00 | 4 456 401.00 | | 94 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 026.00 | 2 517 259.00 | | 120 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 447 766.00 | | 154 997.00 | 3 447 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 602 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 602 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 447 766.00 | | 154 997.00 | 3 447 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 396.00 | 5 203.00 | | 14 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 396.00 | 5 203.00 | | 14 396.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 369 359.00 | | | 1 369 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 308 311.00 | | 1 308 311.00 | 1 308 311.00 |
VC Groupe et associés | 3 527 801.00 | | 3 527 801.00 | 3 527 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 980.00 | 84 401.00 | 405 314.00 | 731 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 854 542.00 | 18 430.00 | 4 836 112.00 | 4 854 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 648.00 | 96 710.00 | 405 314.00 | 2 113 648.00 |