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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 410 256.00 | | 3 410 256.00 | 3 410 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 538 545.00 | | 7 538 545.00 | 7 538 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 106.00 | | 60 106.00 | 60 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 585.00 | | 38 585.00 | 38 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 691.00 | | 98 691.00 | 98 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 637 236.00 | | 7 637 236.00 | 7 637 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 410 256.00 | | | 3 410 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
CU Autres participations | 4 128 289.00 | | 4 128 289.00 | 4 128 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 192.00 | 72 192.00 | | 72 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 817 232.00 | 3 817 232.00 | | 3 817 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 166 423.00 | 164 201.00 | | 166 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 520.00 | 2 222.00 | | -12 520.00 |
DK Provisions réglementées | 96 586.00 | 92 595.00 | | 96 586.00 |
DL TOTAL (I) | 4 147 539.00 | 4 156 068.00 | | 4 147 539.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 251 537.00 | | | 1 251 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 608.00 | | | 931 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 748.00 | 1 449 420.00 | | 1 299 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 805.00 | 48 701.00 | | 6 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 489 697.00 | 1 505 640.00 | | 3 489 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 637 236.00 | 5 661 708.00 | | 7 637 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 690.00 | 56 220.00 | | 99 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 313.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 991.00 | 989.00 | | 3 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 357.00 | 989.00 | | 22 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 357.00 | -676.00 | | -22 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 280.00 | -20 250.00 | | -50 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 758.00 | 155 548.00 | | 78 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 278.00 | 153 325.00 | | 91 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 520.00 | 2 222.00 | | -12 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 333 335.00 | | 2 205 210.00 | 5 333 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 538 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 538 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 333 335.00 | | 2 205 210.00 | 5 333 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 595.00 | 3 991.00 | | 92 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 595.00 | 3 991.00 | | 92 595.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 251 537.00 | | | 1 251 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 410 256.00 | 3 410 256.00 | | 3 410 256.00 |
VC Groupe et associés | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 549.00 | 92 827.00 | 389 856.00 | 931 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 299 748.00 | | | 1 299 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 451.00 | | | 68 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 362.00 | 3 449 385.00 | 20 977.00 | 3 470 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 697.00 | 99 690.00 | 389 856.00 | 3 489 697.00 |