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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 543 405.00 | | 1 543 405.00 | 1 543 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 593 195.00 | | 7 593 195.00 | 7 593 195.00 |
BZ Autres créances | 76 704.00 | | 76 704.00 | 76 704.00 |
CF Disponibilités | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 291.00 | | 107 291.00 | 107 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 700 486.00 | | 7 700 486.00 | 7 700 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
CU Autres participations | 6 049 789.00 | | 6 049 789.00 | 6 049 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 192.00 | 72 192.00 | | 72 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 817 232.00 | 3 817 232.00 | | 3 817 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 153 903.00 | 166 423.00 | | 153 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 203.00 | -12 519.00 | | 83 203.00 |
DK Provisions réglementées | 101 788.00 | 96 586.00 | | 101 788.00 |
DL TOTAL (I) | 4 235 944.00 | 4 147 538.00 | | 4 235 944.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 289 604.00 | 1 251 536.00 | | 1 289 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 775.00 | 931 607.00 | | 838 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 415.00 | 1 299 747.00 | | 1 332 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 746.00 | 6 805.00 | | 3 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 464 541.00 | 3 489 697.00 | | 3 464 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 700 486.00 | 7 637 236.00 | | 7 700 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 446.00 | 99 689.00 | | 98 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 365.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 202.00 | 3 991.00 | | 5 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 202.00 | 22 356.00 | | 5 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 202.00 | -22 356.00 | | -5 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 704.00 | -50 280.00 | | -67 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 477.00 | 78 757.00 | | 122 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 273.00 | 91 277.00 | | 39 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 203.00 | -12 519.00 | | 83 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 538 545.00 | | 54 649.00 | 7 538 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 7 593 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 7 593 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 538 545.00 | | 54 649.00 | 7 538 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 586.00 | 5 203.00 | | 96 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 586.00 | 5 203.00 | | 96 586.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 289 604.00 | | | 1 289 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 543 406.00 | | 1 543 406.00 | 1 543 406.00 |
VC Groupe et associés | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 722.00 | 94 645.00 | 501 812.00 | 838 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 332 415.00 | | | 1 332 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 827.00 | | | 92 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 110.00 | 44 904.00 | 1 575 206.00 | 1 620 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 542.00 | 98 446.00 | 501 812.00 | 3 464 542.00 |