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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 269 889.00 | | 30 269 889.00 | 30 269 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 871 322.00 | | 6 871 322.00 | 6 871 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BF Prêts | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 217 878.00 | 15 581.00 | 61 202 297.00 | 61 217 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 946 508.00 | | 946 508.00 | 946 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 017 565.00 | | 2 017 565.00 | 2 017 565.00 |
CF Disponibilités | 336 046.00 | | 336 048.00 | 336 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 968.00 | | 3 322 968.00 | 3 322 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 540 847.00 | 15 581.00 | 64 525 266.00 | 64 540 847.00 |
CU Autres participations | 24 056 766.00 | | 24 056 766.00 | 24 056 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 956.00 | 72 192.00 | | 252 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 961 633.00 | 3 817 232.00 | | 43 961 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 882 362.00 | 2 604 206.00 | | 882 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 823 271.00 | 120 026.00 | | 2 823 271.00 |
DK Provisions réglementées | 24 801.00 | 19 599.00 | | 24 801.00 |
DL TOTAL (I) | 47 952 648.00 | 6 640 881.00 | | 47 952 648.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 411 010.00 | 1 369 359.00 | | 1 411 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 753.00 | 740 587.00 | | 1 107 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 800.00 | | | 4 500 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 555.00 | 3 703.00 | | 146 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 714.00 | | | 126 714.00 |
EA Autres dettes | 9 279 783.00 | | | 9 279 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 572 617.00 | 2 113 649.00 | | 16 572 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 525 266.00 | 8 754 530.00 | | 64 525 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 414 172.00 | 96 710.00 | | 9 414 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 024 231.00 | | | 4 024 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 024 231.00 | | | 4 024 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 460.00 | | | 129 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 245 020.00 | | | 1 245 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379 682.00 | 5 203.00 | | 1 379 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 644 549.00 | -5 203.00 | | 2 644 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210 061.00 | 6 914.00 | | -210 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 279.00 | 214 922.00 | | 4 301 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 008.00 | 94 896.00 | | 1 478 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 823 271.00 | 120 026.00 | | 2 823 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 602 762.00 | | 58 890 465.00 | 3 602 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 275 349.00 | 30 932 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275 349.00 | 61 217 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 269 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 269 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 602 762.00 | | 28 604 995.00 | 3 602 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 581.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 411 010.00 | | | 1 411 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 555.00 | 146 555.00 | | 146 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 279 783.00 | 9 279 783.00 | | 9 279 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 871 322.00 | | 6 871 322.00 | 6 871 322.00 |
UP Prêts | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VC Groupe et associés | 900 915.00 | -13 140.00 | 914 055.00 | 900 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 668.00 | 261 034.00 | 710 730.00 | 1 107 668.00 |
VI Groupe et associés | 4 500 800.00 | | | 4 500 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 574 892.00 | | | 574 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 709.00 | | | 220 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 712.00 | 122 712.00 | | 122 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 844 946.00 | 55 301.00 | 7 789 645.00 | 7 844 946.00 |
VW T.V.A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 572 617.00 | 9 814 172.00 | 710 730.00 | 16 572 617.00 |