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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
AP Constructions | 803 660.00 | | 803 660.00 | 803 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 869.00 | 18 653.00 | 44 215.00 | 62 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 774 755.00 | | 774 755.00 | 774 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383 420.00 | 245 000.00 | 138 420.00 | 383 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 096 891.00 | 263 653.00 | 2 833 237.00 | 3 096 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 956.00 | | 994 956.00 | 994 956.00 |
BZ Autres créances | 499 945.00 | | 499 945.00 | 499 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 800.00 | | 601 800.00 | 601 800.00 |
CF Disponibilités | 491 249.00 | | 491 249.00 | 491 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 952.00 | | 2 587 952.00 | 2 587 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 684 843.00 | 263 653.00 | 5 421 190.00 | 5 684 843.00 |
CU Autres participations | 1 062 590.00 | | 1 062 590.00 | 1 062 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 900.00 | | | 911 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 190.00 | | | 91 190.00 |
DG Autres réserves | 3 821 358.00 | | | 3 821 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 757.00 | | | 109 757.00 |
DL TOTAL (I) | 4 934 206.00 | | | 4 934 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 039.00 | | | 186 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 867.00 | | | 101 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 428.00 | | | 181 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 983.00 | | | 486 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 421 190.00 | | | 5 421 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 365.00 | | | 351 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 371.00 | | 388 371.00 | 388 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 371.00 | | 388 371.00 | 388 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 033.00 | | | 183 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | | | -965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 457.00 | | | 758 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 699.00 | | | 648 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 757.00 | | | 109 757.00 |