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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 617.00 | | 66 617.00 | 66 617.00 |
AP Constructions | 742 811.00 | 115 172.00 | 627 638.00 | 742 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 390.00 | 12 021.00 | 2 368.00 | 14 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 857 901.00 | | 857 901.00 | 857 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 677 540.00 | 383 420.00 | 294 120.00 | 677 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 480 249.00 | 510 614.00 | 2 969 635.00 | 3 480 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 092.00 | | 566 092.00 | 566 092.00 |
BZ Autres créances | 339 462.00 | | 339 462.00 | 339 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 800.00 | | 601 800.00 | 601 800.00 |
CF Disponibilités | 2 632 551.00 | | 2 632 551.00 | 2 632 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 149 928.00 | | 4 149 928.00 | 4 149 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 630 178.00 | 510 614.00 | 7 119 564.00 | 7 630 178.00 |
CU Autres participations | 1 062 590.00 | | 1 062 590.00 | 1 062 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 900.00 | | | 911 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 190.00 | | | 91 190.00 |
DG Autres réserves | 5 303 936.00 | | | 5 303 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 735.00 | | | 471 735.00 |
DL TOTAL (I) | 6 778 762.00 | | | 6 778 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 025.00 | | | 83 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 975.00 | | | 186 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 801.00 | | | 340 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 119 564.00 | | | 7 119 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 801.00 | | | 340 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 615.00 | | 495 615.00 | 495 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 615.00 | | 495 615.00 | 495 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 118.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 642.00 | | | 1 096 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 907.00 | | | 624 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 735.00 | | | 471 735.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 801.00 | 70 801.00 | | 70 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 880.00 | 58 880.00 | | 58 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 728.00 | 78 728.00 | | 78 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 857 902.00 | 857 902.00 | | 857 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
UX Autres créances clients | 566 093.00 | 566 093.00 | | 566 093.00 |
VB T. V. A. | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VI Groupe et associés | 83 025.00 | 83 025.00 | | 83 025.00 |
VP Divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 839.00 | 318 839.00 | | 318 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 452.00 | 1 771 052.00 | 58 400.00 | 1 829 452.00 |
VW T.V.A. | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 801.00 | 340 801.00 | | 340 801.00 |