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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
AN Terrains | 66 617.00 | | 66 617.00 | 66 617.00 |
AP Constructions | 742 811.00 | 104 544.00 | 638 266.00 | 742 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 390.00 | 9 638.00 | 4 752.00 | 14 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 699 219.00 | | 1 699 219.00 | 1 699 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 653 360.00 | 383 420.00 | 269 940.00 | 653 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 395.00 | | 59 395.00 | 59 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 299 578.00 | 497 602.00 | 3 801 976.00 | 4 299 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 537.00 | | 600 537.00 | 600 537.00 |
BZ Autres créances | 390 960.00 | | 390 960.00 | 390 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 800.00 | | 601 800.00 | 601 800.00 |
CF Disponibilités | 1 148 264.00 | | 1 148 264.00 | 1 148 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 747 212.00 | | 2 747 212.00 | 2 747 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 046 790.00 | 497 602.00 | 6 549 188.00 | 7 046 790.00 |
CU Autres participations | 1 062 590.00 | | 1 062 590.00 | 1 062 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 900.00 | | | 911 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 190.00 | | | 91 190.00 |
DG Autres réserves | 4 690 632.00 | | | 4 690 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 304.00 | | | 643 304.00 |
DL TOTAL (I) | 6 337 027.00 | | | 6 337 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 489.00 | | | 48 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 604.00 | | | 155 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 161.00 | | | 212 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 549 188.00 | | | 6 549 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 161.00 | | | 212 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 807.00 | | 467 807.00 | 467 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 807.00 | | 467 807.00 | 467 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 169.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 238 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 981.00 | | | 63 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 003.00 | | | 218 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 680.00 | | | 219 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 839.00 | | | -208 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 856.00 | | | -54 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 679.00 | | | 1 630 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 375.00 | | | 987 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 304.00 | | | 643 304.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 489.00 | 48 489.00 | | 48 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 517.00 | 37 517.00 | | 37 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 380.00 | 64 380.00 | | 64 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 699 219.00 | 1 699 219.00 | | 1 699 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 395.00 | | 59 395.00 | 59 395.00 |
UX Autres créances clients | 600 538.00 | 600 538.00 | | 600 538.00 |
VB T. V. A. | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VI Groupe et associés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VP Divers | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 642.00 | 378 642.00 | | 378 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 335.00 | 2 693 940.00 | 59 395.00 | 2 753 335.00 |
VW T.V.A. | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 161.00 | 212 161.00 | | 212 161.00 |