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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
AP Constructions | 809 428.00 | | 809 428.00 | 809 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 400.00 | 8 203.00 | 2 196.00 | 10 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 408 276.00 | | 1 408 276.00 | 1 408 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 513 420.00 | 245 000.00 | 268 420.00 | 513 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 522.00 | | 58 522.00 | 58 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 863 834.00 | 253 203.00 | 3 610 630.00 | 3 863 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 113.00 | | 466 113.00 | 466 113.00 |
BZ Autres créances | 618 182.00 | | 618 182.00 | 618 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 800.00 | | 601 800.00 | 601 800.00 |
CF Disponibilités | 579 490.00 | | 579 490.00 | 579 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 006.00 | | 2 280 006.00 | 2 280 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 143 840.00 | 253 203.00 | 5 890 637.00 | 6 143 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 408 276.00 | | | 1 408 276.00 |
CU Autres participations | 1 062 590.00 | | 1 062 590.00 | 1 062 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 900.00 | | | 911 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 190.00 | | | 91 190.00 |
DG Autres réserves | 4 583 459.00 | | | 4 583 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 172.00 | | | 127 172.00 |
DL TOTAL (I) | 5 713 722.00 | | | 5 713 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 599.00 | | | 69 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 033.00 | | | 68 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 914.00 | | | 176 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 890 637.00 | | | 5 890 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 914.00 | | | 176 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 694.00 | | 435 694.00 | 435 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 694.00 | | 435 694.00 | 435 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 025.00 | | | 60 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 738.00 | | | 686 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 565.00 | | | 559 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 172.00 | | | 127 172.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 723 742.00 | | 1 219 777.00 | 2 723 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 077.00 | 15 608.00 | 3 042 809.00 | 64 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 077.00 | 15 608.00 | 3 863 834.00 | 64 077.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 828.00 | | | 819 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902 718.00 | | 1 219 777.00 | 1 902 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 059.00 | 1 143.00 | | 7 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 059.00 | 1 143.00 | | 7 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 599.00 | 69 599.00 | | 69 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 408 276.00 | 1 408 276.00 | | 1 408 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 522.00 | | 58 522.00 | 58 522.00 |
UX Autres créances clients | 466 113.00 | 466 113.00 | | 466 113.00 |
VB T. V. A. | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
VI Groupe et associés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 738.00 | | | 52 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 054.00 | 82 054.00 | | 82 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 628.00 | 518 628.00 | | 518 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 563 088.00 | 2 504 566.00 | 58 522.00 | 2 563 088.00 |
VW T.V.A. | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 914.00 | 176 914.00 | | 176 914.00 |