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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
AP Constructions | 809 428.00 | | 809 428.00 | 809 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 400.00 | 7 059.00 | 3 340.00 | 10 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 448 308.00 | | 448 308.00 | 448 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383 420.00 | 245 000.00 | 138 420.00 | 383 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 742.00 | 252 059.00 | 2 471 682.00 | 2 723 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 199.00 | | 646 199.00 | 646 199.00 |
BZ Autres créances | 814 411.00 | | 814 411.00 | 814 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 800.00 | | 601 800.00 | 601 800.00 |
CF Disponibilités | 1 456 342.00 | | 1 456 342.00 | 1 456 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 521 180.00 | | 3 521 180.00 | 3 521 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 244 922.00 | 252 059.00 | 5 992 863.00 | 6 244 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 448 308.00 | | | 448 308.00 |
CU Autres participations | 1 062 590.00 | | 1 062 590.00 | 1 062 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 900.00 | | | 911 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 190.00 | | | 91 190.00 |
DG Autres réserves | 4 015 238.00 | | | 4 015 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 221.00 | | | 568 221.00 |
DL TOTAL (I) | 5 586 550.00 | | | 5 586 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 053.00 | | | 84 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 626.00 | | | 116 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 981.00 | | | 199 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 312.00 | | | 406 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 992 863.00 | | | 5 992 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 258.00 | | | 322 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 536.00 | | 462 536.00 | 462 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 536.00 | | 462 536.00 | 462 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 065.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 008.00 | | | -3 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 137.00 | | | 1 304 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 916.00 | | | 735 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 221.00 | | | 568 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 626.00 | 116 626.00 | | 116 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 412.00 | 108 412.00 | | 108 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 519 945.00 | 519 945.00 | | 519 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 646 199.00 | 646 199.00 | | 646 199.00 |
VB T. V. A. | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 054.00 | | 84 054.00 | 84 054.00 |
VI Groupe et associés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 302.00 | 785 302.00 | | 785 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 956.00 | 1 980 556.00 | 8 400.00 | 1 988 956.00 |
VW T.V.A. | 54 130.00 | 54 130.00 | | 54 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 313.00 | 322 259.00 | 84 054.00 | 406 313.00 |