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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 923 291.00 | | 923 291.00 | 923 291.00 |
AN Terrains | 45 387.00 | 10 737.00 | 34 650.00 | 45 387.00 |
AP Constructions | 1 030 172.00 | 935 906.00 | 94 266.00 | 1 030 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 299.00 | 17 661.00 | 5 638.00 | 23 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 570.00 | 214 519.00 | 87 052.00 | 301 570.00 |
AX Avances et acomptes | 37 057.00 | | 37 057.00 | 37 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 777.00 | 1 178 823.00 | 1 181 954.00 | 2 360 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 105 994.00 | | 105 994.00 | 105 994.00 |
CF Disponibilités | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 236.00 | | 157 236.00 | 157 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 013.00 | 1 178 823.00 | 1 339 190.00 | 2 518 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846 000.00 | 846 000.00 | | 846 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 862.00 | -109 575.00 | | -77 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 661.00 | 31 713.00 | | 29 661.00 |
DL TOTAL (I) | 805 799.00 | 776 138.00 | | 805 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 379.00 | 174 081.00 | | 269 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 138.00 | 87 849.00 | | 44 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 817.00 | 100 000.00 | | 24 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 313.00 | 38 785.00 | | 66 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 729.00 | 54 048.00 | | 20 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
EA Autres dettes | 81 484.00 | 78 600.00 | | 81 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 391.00 | 559 894.00 | | 533 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 190.00 | 1 336 032.00 | | 1 339 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 850 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 850 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 401.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 7 993.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | 2 007.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | 3 163.00 | | 3 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 243.00 | 649 156.00 | | 872 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 582.00 | 617 443.00 | | 842 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 661.00 | 31 713.00 | | 29 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 767.00 | | | 12 767.00 |