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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 923 291.00 | | 923 291.00 | 923 291.00 |
AN Terrains | 41 387.00 | 12 029.00 | 29 358.00 | 41 387.00 |
AP Constructions | 989 638.00 | 960 992.00 | 28 646.00 | 989 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 704.00 | 27 641.00 | 4 064.00 | 31 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 335.00 | 326 896.00 | 146 440.00 | 473 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 356.00 | 1 327 557.00 | 1 137 799.00 | 2 465 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BZ Autres créances | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
CF Disponibilités | 52 690.00 | | 52 690.00 | 52 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 165.00 | | 82 165.00 | 82 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 520.00 | 1 327 557.00 | 1 219 963.00 | 2 547 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846 000.00 | 846 000.00 | | 846 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
DG Autres réserves | | 14 084.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 758.00 | | | -15 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 578.00 | -29 842.00 | | -16 578.00 |
DL TOTAL (I) | 822 405.00 | 838 983.00 | | 822 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 318.00 | 244 835.00 | | 279 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 186.00 | 21 363.00 | | 24 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 847.00 | 46 280.00 | | 30 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 714.00 | 22 808.00 | | 16 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 221.00 | 32 734.00 | | 36 221.00 |
EA Autres dettes | 10 271.00 | 15 462.00 | | 10 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 558.00 | 383 483.00 | | 397 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 963.00 | 1 222 466.00 | | 1 219 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 232.00 | 131 050.00 | | 159 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 1 597.00 | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 492 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 492 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 55 941.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 55 941.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 4 371.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 057.00 | 577 722.00 | | 525 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 635.00 | 607 565.00 | | 541 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 578.00 | -29 843.00 | | -16 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 973.00 | 6 476.00 | | 3 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 972.00 | | 11 384.00 | 2 453 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 465 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 536 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 291.00 | | | 923 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 680.00 | | 5 384.00 | 1 530 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 065.00 | 45 492.00 | | 1 282 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 065.00 | 45 492.00 | | 1 282 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 221.00 | 36 221.00 | | 36 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 146.00 | 71 667.00 | 207 479.00 | 279 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 745.00 | 27 745.00 | 6 000.00 | 33 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 711.00 | 159 232.00 | 207 479.00 | 366 711.00 |