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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 923 291.00 | | 923 291.00 | 923 291.00 |
AN Terrains | 45 387.00 | 11 060.00 | 34 327.00 | 45 387.00 |
AP Constructions | 1 030 172.00 | 952 199.00 | 77 973.00 | 1 030 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 509.00 | 19 889.00 | 7 621.00 | 27 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 878.00 | 223 785.00 | 158 093.00 | 381 878.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 408 238.00 | 1 206 932.00 | 1 201 306.00 | 2 408 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
BZ Autres créances | 163 912.00 | | 163 912.00 | 163 912.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 797.00 | | 184 797.00 | 184 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 035.00 | 1 206 932.00 | 1 386 102.00 | 2 593 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846 000.00 | 846 000.00 | | 846 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 201.00 | -77 862.00 | | -48 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 130.00 | 29 661.00 | | 25 130.00 |
DL TOTAL (I) | 830 929.00 | 805 799.00 | | 830 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 873.00 | 269 379.00 | | 348 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 419.00 | 44 138.00 | | 43 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 408.00 | 66 313.00 | | 32 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 585.00 | 20 729.00 | | 34 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
EA Autres dettes | 69 358.00 | 81 484.00 | | 69 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 173.00 | 533 391.00 | | 555 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 102.00 | 1 339 190.00 | | 1 386 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 717.00 | 349 474.00 | | 309 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 725.00 | 1 175.00 | | 53 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 495.00 | | 772 495.00 | 772 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 495.00 | | 772 495.00 | 772 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 199.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 850.00 | 199.00 | | 13 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 150.00 | -199.00 | | 36 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 3 938.00 | | 2 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 600.00 | 872 243.00 | | 843 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 470.00 | 842 582.00 | | 818 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 130.00 | 29 661.00 | | 25 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 476.00 | 12 767.00 | | 6 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 777.00 | | | 2 360 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 408 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 484 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 486.00 | | | 1 437 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 823.00 | | | 1 178 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 823.00 | | 48 654.00 | 1 178 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 777.00 | 87 777.00 | | 87 777.00 |
UX Autres créances clients | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 725.00 | 53 725.00 | | 53 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 148.00 | 49 692.00 | 203 729.00 | 295 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 160.00 | | | 88 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 916.00 | | | 60 916.00 |
VP Divers | 163 912.00 | | | 163 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 196.00 | 182 196.00 | | 182 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 173.00 | 309 717.00 | 203 729.00 | 555 173.00 |