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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 923 291.00 | | 923 291.00 | 923 291.00 |
AN Terrains | 41 387.00 | 12 352.00 | 29 035.00 | 41 387.00 |
AP Constructions | 989 638.00 | 968 843.00 | 20 795.00 | 989 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 774.00 | 29 635.00 | 4 140.00 | 33 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 485.00 | 360 312.00 | 130 173.00 | 490 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 576.00 | 1 371 141.00 | 1 113 433.00 | 2 484 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
CF Disponibilités | 198 676.00 | | 198 676.00 | 198 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 547.00 | | 226 547.00 | 226 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 122.00 | 1 371 141.00 | 1 339 981.00 | 2 711 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846 000.00 | 846 000.00 | | 846 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
DH Report à nouveau | -32 336.00 | -15 758.00 | | -32 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 774.00 | -16 578.00 | | 22 774.00 |
DL TOTAL (I) | 845 179.00 | 822 405.00 | | 845 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 796.00 | 279 318.00 | | 369 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 676.00 | 24 186.00 | | 14 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 216.00 | 30 847.00 | | 31 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 117.00 | 16 714.00 | | 27 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 863.00 | 36 221.00 | | 33 863.00 |
EA Autres dettes | 18 133.00 | 10 271.00 | | 18 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 802.00 | 397 558.00 | | 494 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 981.00 | 1 219 963.00 | | 1 339 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 310.00 | 159 232.00 | | 312 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 172.00 | | 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 441 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 441 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 584.00 | |
GE Autres charges | | | 2 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 933.00 | 525 057.00 | | 537 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 159.00 | 541 635.00 | | 515 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 774.00 | -16 578.00 | | 22 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 820.00 | 3 973.00 | | 16 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 356.00 | | 19 220.00 | 2 465 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 484 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 291.00 | | | 923 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 064.00 | | 19 220.00 | 1 536 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 557.00 | 43 584.00 | | 1 327 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 557.00 | 43 584.00 | | 1 327 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 552.00 | 218 276.00 | 151 276.00 | 369 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 526.00 | 26 526.00 | 6 000.00 | 32 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 586.00 | 312 310.00 | 151 276.00 | 463 586.00 |