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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 923 291.00 | | 923 291.00 | 923 291.00 |
AN Terrains | 41 387.00 | 11 706.00 | 29 681.00 | 41 387.00 |
AP Constructions | 989 638.00 | 953 141.00 | 36 497.00 | 989 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 704.00 | 25 339.00 | 6 365.00 | 31 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 951.00 | 291 878.00 | 176 073.00 | 467 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 971.00 | 1 282 064.00 | 1 171 907.00 | 2 453 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BZ Autres créances | 45 056.00 | | 45 056.00 | 45 056.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 558.00 | | 50 558.00 | 50 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 529.00 | 1 282 064.00 | 1 222 465.00 | 2 504 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 846 000.00 | 846 000.00 | | 846 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 741.00 | | | 741.00 |
DG Autres réserves | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
DH Report à nouveau | | -23 071.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 842.00 | 37 897.00 | | -29 842.00 |
DL TOTAL (I) | 838 983.00 | 868 826.00 | | 838 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 835.00 | 272 694.00 | | 244 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 363.00 | 45 778.00 | | 21 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 280.00 | 19 322.00 | | 46 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 808.00 | 36 410.00 | | 22 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 734.00 | 25 945.00 | | 32 734.00 |
EA Autres dettes | 15 462.00 | 71 292.00 | | 15 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 483.00 | 471 440.00 | | 383 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 466.00 | 1 340 266.00 | | 1 222 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 050.00 | 236 702.00 | | 131 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 597.00 | 1 808.00 | | 1 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 509 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 509 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 297.00 | |
GE Autres charges | | | 2 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 312.00 | | | 60 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 312.00 | 86 531.00 | | 60 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 941.00 | 1 390.00 | | 55 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 941.00 | 22 390.00 | | 55 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 371.00 | 64 141.00 | | 4 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 721.00 | 769 304.00 | | 577 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 563.00 | 731 407.00 | | 607 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 842.00 | 37 897.00 | | -29 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 676.00 | 1 530 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 291.00 | | | 923 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 358.00 | | 23 998.00 | 1 515 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 444.00 | 51 297.00 | 8 676.00 | 1 239 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 444.00 | 51 297.00 | 8 676.00 | 1 239 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 238.00 | 37 085.00 | 206 153.00 | 243 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 418.00 | 48 418.00 | | 48 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 203.00 | 131 050.00 | 206 153.00 | 337 203.00 |