| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 050.00 | 50.00 | 10 000.00 | 10 050.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AN Terrains | 1 375 144.00 | 270 272.00 | 1 104 872.00 | 1 375 144.00 |
AP Constructions | 2 219 496.00 | 853 196.00 | 1 366 300.00 | 2 219 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 258.00 | 247 356.00 | 19 903.00 | 267 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 795.00 | 39 833.00 | 7 962.00 | 47 795.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 044 240.00 | 1 410 708.00 | 2 633 532.00 | 4 044 240.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 854.00 | 9 509.00 | 3 345.00 | 12 854.00 |
BZ Autres créances | 233 739.00 | | 233 739.00 | 233 739.00 |
CF Disponibilités | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 408.00 | | 29 408.00 | 29 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 512.00 | 9 509.00 | 279 003.00 | 288 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 752.00 | 1 420 217.00 | 2 912 535.00 | 4 332 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
DG Autres réserves | 1 137 741.00 | 1 007 531.00 | | 1 137 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 683.00 | 130 209.00 | | 136 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 117.00 | 1 264 434.00 | | 1 401 117.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 532.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 532.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 070.00 | 821 057.00 | | 850 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 834.00 | 8 910.00 | | 567 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 227.00 | 17 930.00 | | 69 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 287.00 | 53 092.00 | | 24 287.00 |
EA Autres dettes | | 4 028.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 511 418.00 | 905 017.00 | | 1 511 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 535.00 | 2 171 982.00 | | 2 912 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 150.00 | 306 087.00 | | 652 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
FG Production vendue services | 1 389 955.00 | | 1 389 955.00 | 1 389 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 535.00 | | 1 391 535.00 | 1 391 535.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 272.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 954.00 | 500.00 | | 34 954.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 532.00 | 666.00 | | 2 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 840.00 | 1 166.00 | | 43 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 188.00 | 1 166.00 | | 42 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 722.00 | 46 715.00 | | 50 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 357.00 | 817 192.00 | | 1 454 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 674.00 | 686 983.00 | | 1 317 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 683.00 | 130 209.00 | | 136 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 204.00 | 32 224.00 | | 22 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 355 051.00 | | 754 020.00 | 3 355 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 831.00 | 4 044 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 831.00 | 3 909 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 080.00 | | 10 000.00 | 124 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 230 505.00 | | 744 020.00 | 3 230 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
6T Sur comptes clients | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 041.00 | | 2 532.00 | 12 041.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 532.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 227.00 | 66 939.00 | 288.00 | 69 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
VB T. V. A. | 85 652.00 | | | 85 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 006.00 | | 850 000.00 | 860 006.00 |
VI Groupe et associés | 564 338.00 | 656 428.00 | 8 910.00 | 564 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811 246.00 | | | 811 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 866.00 | | | 117 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 497.00 | 264 727.00 | 11 770.00 | 276 497.00 |
VW T.V.A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 418.00 | 652 150.00 | 859 268.00 | 1 511 418.00 |