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Acceuil > LISTE DES BILANS : LE PHARE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-02 Public 2021-12-31 Complete
2021-07-29 Public 2020-12-31 Complete
2020-10-01 Public 2019-12-31 Complete
2019-01-28 Public 2017-12-31 Complete
2017-10-20 Public 2016-12-31 Complete
DénominationLE PHARE
Siren454021486
Cloture31/12/2021
Code du Greffe1704
Numéro de dépôt6512
Numéro de Gestion2004B00356
Code Activité5530Z
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt02/08/2022
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse17880 Les Portes-en-Ré
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 750 000.00 750 000.00 750 000.00
AN Terrains 719 431.00 6 643.00 712 788.00 719 431.00
AP Constructions 1 641 302.00 923 515.00 717 787.00 1 641 302.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 266 629.00 124 815.00 141 814.00 266 629.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 848 535.00 916 997.00 2 931 538.00 3 848 535.00
AV Immobilisations en cours 124 160.00 124 160.00 124 160.00
BH Autres immobilisations financières 4 750.00 4 750.00 4 750.00
BJ TOTAL (I) 7 480 968.00 1 971 970.00 5 508 998.00 7 480 968.00
BZ Autres créances 240 780.00 240 780.00 240 780.00
CF Disponibilités 26 000.00 26 000.00 26 000.00
CH Charges constatées d’avance 7 999.00 7 999.00 7 999.00
CJ TOTAL (II) 274 779.00 274 779.00 274 779.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 755 747.00 1 971 970.00 5 783 777.00 7 755 747.00
CU Autres participations 126 161.00 126 161.00 126 161.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 8 400.00 8 400.00 8 400.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 969 400.00 969 400.00 969 400.00
DG Autres réserves 15 000.00 15 000.00 15 000.00
DH Report à nouveau -463 824.00 -223 262.00 -463 824.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 294 048.00 -240 562.00 294 048.00
DL TOTAL (I) 823 024.00 528 976.00 823 024.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 920 236.00 2 763 627.00 2 920 236.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 003 256.00 2 341 261.00 1 003 256.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 40 033.00 68 489.00 40 033.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 880 313.00 312 219.00 880 313.00
DY Dettes fiscales et sociales 102 095.00 66 443.00 102 095.00
EA Autres dettes 14 821.00 1 108.00 14 821.00
EC TOTAL (IV) 4 960 754.00 5 553 147.00 4 960 754.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 783 777.00 6 082 123.00 5 783 777.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 593 351.00 3 197 696.00 2 593 351.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 6 683.00 6 683.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises -2 717.00 -2 717.00 -2 717.00
FG Production vendue services 2 894 593.00 2 894 593.00 2 894 593.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 891 876.00 2 891 876.00 2 891 876.00
FO Subventions d’exploitation 349 368.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13 889.00
FQ Autres produits 194.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 255 327.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 53.00
FW Autres achats et charges externes 1 774 498.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 42 677.00
FY Salaires et traitements 355 895.00
FZ Charges sociales 79 705.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 642 193.00
GE Autres charges 2 129.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 897 151.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 358 177.00
GJ Produits financiers de participations 226.00
GP Total des produits financiers (V) 226.00
GR Intérêts et charges assimilées 59 039.00
GU Total des charges financières (VI) 59 039.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -58 813.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 299 364.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 13 889.00 11 926.00 13 889.00
A4 Titres mis en équivalence 2 119.00 2 119.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 785.00 566.00 785.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 785.00 566.00 785.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6 101.00 31 398.00 6 101.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 6 101.00 31 398.00 6 101.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -5 316.00 -30 832.00 -5 316.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 256 338.00 1 685 607.00 3 256 338.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 962 290.00 1 926 169.00 2 962 290.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 294 048.00 -240 562.00 294 048.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 6 138 141.00 1 135 837.00 6 138 141.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 5 600.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 600.00 496.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 699 181.00 87 275.00 6 487 521.00 699 181.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 134 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 699 181.00 81 675.00 6 353 025.00 699 181.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 134 000.00 134 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 998 045.00 1 135 837.00 5 998 045.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 6 096.00 6 096.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 303 445.00 750 075.00 150 803.00 3 303 445.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 303 445.00 750 075.00 150 803.00 3 303 445.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 062 057.00 1 062 057.00 1 062 057.00
8C Personnel et comptes rattachés 10 998.00 10 998.00 10 998.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 115 779.00 115 779.00 115 779.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 19 734.00 19 734.00 19 734.00
UT Autres immobilisations financières 496.00 496.00 496.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5 934.00 5 934.00 5 934.00
VB T. V. A. 209 023.00 209 023.00 209 023.00
VC Groupe et associés 2 290 068.00 2 290 068.00 2 290 068.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 690.00 1 690.00 1 690.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 245 501.00 212 900.00 880 429.00 1 245 501.00
VI Groupe et associés 1 542.00 1 542.00 1 542.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 400 000.00 400 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 300 944.00 300 944.00
VM Impôts sur les bénéfices 153 894.00 153 894.00 153 894.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 654.00 3 654.00 3 654.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 39 506.00 39 506.00 39 506.00
VS Charges constatées d’avance 8 664.00 8 664.00 8 664.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 707 585.00 417 021.00 2 290 564.00 2 707 585.00
VW T.V.A. 2 045.00 2 045.00 2 045.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 463 000.00 1 430 399.00 880 429.00 2 463 000.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 15.00 15.00